搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C - 基金主頁(代碼:015909)

今天最新凈值 1.1417 -0.0012 -0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1402 -0.0002 -0.0135%
  • 累計(jì)凈值：1.1417
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.7092億
  • 最近資產(chǎn)：11.19億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：喬培濤 王靖 牛偉松
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.91% -0.92% -0.71% -0.20% 11.27% 13.08% - 13.91%
同類排名 514/1276 1347/1353 1333/1344 886/1293 42/1158 33/968 0/604 -
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600197 伊力特 1.3000 0.91% -0.67%
688169 石頭科技 0.0900 0.82% 3.28%
002876 三利譜 0.6000 0.71% -0.78%
603228 景旺電子 0.7000 0.51% -5.22%
02380 中國電力 6.0000 0.50% -1.25%
000725 京東方A 3.0000 0.37% -0.26%
601966 玲瓏輪胎 0.6000 0.37% -0.88%
09922 九毛九 2.0000 0.35% -2.42%
002867 周大生 0.3000 0.15% -1.26%
方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C(015909)基金檔案
基金代碼 015909 基金簡稱 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-07-01~2022-07-26 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 喬培濤 王靖 牛偉松 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近資產(chǎn) 11.19億 最近份額 10.7092億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%