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工銀四季收益?zhèn)疌 - 基金主頁(代碼:016901)

今天最新凈值 1.0997 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0995 -0.0002 -0.0159%
  • 累計(jì)凈值：1.1624
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.4255億
  • 最近資產(chǎn)：16.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何秀紅 丁怡凌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.57% - 0.41% 0.16% 3.11% 6.29% - 7.07%
同類排名 460/797 396/839 262/832 531/800 388/729 415/644 0/232 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0094元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0109元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0052元
2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0065元
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0049元
工銀四季收益?zhèn)疌重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 0.0000 0.31% -1.74%
002142 寧波銀行 0.0000 0.21% -0.26%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.16% 0.05%
603228 景旺電子 0.0000 0.14% -1.48%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 0.09% -1.19%
工銀四季收益?zhèn)疌(016901)基金檔案
基金代碼 016901 基金簡稱 工銀四季收益?zhèn)疌 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 何秀紅 丁怡凌 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 16.84億 最近份額 15.4255億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%