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天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C(天弘食品C) - 基金主頁(yè)(代碼:001632)

今天最新凈值 2.2161 -0.0087 -0.3900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.2157 -0.0004 -0.0200%
  • 累計(jì)凈值:2.2937
  • 成立日期:
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:23.5964億
  • 最近資產(chǎn):40.79億元
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:沙川
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.45% -0.69% -0.71% 4.48% -6.11% -18.40% -18.09% 133.25%
同類排名 2359/3435 3168/3844 3463/3782 332/3551 2577/2805 1907/2174 1483/1762 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0776元
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C基金動(dòng)態(tài)
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.37% -0.47%
600887 伊利股份 0.0000 0.35% 0.13%
000858 五 糧 液 0.0000 0.33% -0.73%
600809 山西汾酒 0.0000 0.26% -0.52%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.24% -0.21%
603288 海天味業(yè) 0.0000 0.17% 0.98%
605499 東鵬飲料 0.0000 0.13% -1.12%
002304 洋河股份 0.0000 0.11% -0.62%
603369 今世緣 0.0000 0.10% -1.74%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.07% -0.65%
天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C(001632)基金檔案
基金代碼 001632 基金簡(jiǎn)稱 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 沙川 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 40.79億元 最近份額 23.5964億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率