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太平安元債券A - 基金主頁(代碼:015437)

今天最新凈值 1.0345 0.0007 0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0349 -0.0002 -0.0233%
  • 累計凈值：1.0345
  • 成立日期：2022-05-05
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9842億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：陳曉 甘源 蘇大明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.52% -0.35% -0.06% -1.13% 1.61% 1.52% 3.49% 3.47%
同類排名 1174/1266 1135/1327 1271/1324 1147/1283 924/1148 772/958 524/771 -
太平安元債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601398 工商銀行 10.0000 0.67% -0.28%
00939 建設(shè)銀行 10.0000 0.62% 0.00%
00883 中國海洋石油 3.6000 0.60% -0.34%
600036 招商銀行 1.4000 0.59% 1.39%
00700 騰訊控股 0.1200 0.54% -1.44%
09988 阿里巴巴-W 0.4700 0.54% -3.25%
605499 東鵬飲料 0.2200 0.53% 0.06%
01088 中國神華 1.7000 0.48% -1.35%
600519 貴州茅臺 0.0300 0.46% -0.06%
09987 百勝中國 0.1200 0.44% -2.47%
太平安元債券A(015437)基金檔案
基金代碼 015437 基金簡稱 太平安元債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-04-11~2022-04-22 成立日期 2022-05-05 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 陳曉 甘源 蘇大明 基金托管人 基金公司 太平基金
最近資產(chǎn) 1.00億 最近份額 0.9842億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%