搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀新回報靈活配置混合A(交銀新回報)基金盤中實時估值(519752)

今天最新凈值 1.3490 0.0005 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5650
  • 成立日期：2015-05-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.3656億
  • 最近資產(chǎn)：44.85億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：李娜 王藝偉
交銀新回報靈活配置混合A基金519752重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600919 江蘇銀行 0.0000 0.50% 1.28% 0.0064%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.41% 0.49% 0.0020%
000338 濰柴動力 0.0000 0.39% 0.00% 0.0000%
600438 通威股份 0.0000 0.37% -1.11% -0.0041%
000807 云鋁股份 0.0000 0.36% -2.69% -0.0097%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.36% 0.37% 0.0013%
600027 華電國際 0.0000 0.36% -1.00% -0.0036%
600941 中國移動 0.0000 0.33% -0.15% -0.0005%
300573 興齊眼藥 0.0000 0.30% 1.94% 0.0058%
600258 首旅酒店 0.0000 0.29% -1.69% -0.0049%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.67% -0.0073% 5.22%
交銀新回報靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.03% 0.07%
2025-05-20 0.04% 0.03%
2025-05-19 0.04% -0.02%
2025-05-16 -0.01% -0.02%
2025-05-15 -0.07% -0.06%
2025-05-14 0.00% 0.01%
2025-05-13 0.04% 0.06%
2025-05-12 -0.04% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀新回報靈活配置混合A基金519752實時估值圖
交銀新回報靈活配置混合A基金519752實時估值圖
交銀新回報靈活配置混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達欣混合A 2.2808 0.9656%