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諾安增利債券B基金盤中實時估值(320009)

今天最新凈值 1.4420 0.0020 0.1400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6070
  • 成立日期：2009-09-01
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：16.130億份
  • 最近份額：0.1681億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：裴禹翔 張立 黃友文
諾安增利債券B基金320009重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601100 恒立液壓 0.0000 3.96% -0.63% -0.0249%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 3.68% -2.24% -0.0824%
603308 應(yīng)流股份 0.0000 2.43% -1.74% -0.0423%
002851 麥格米特 0.0000 2.38% 2.09% 0.0497%
600660 福耀玻璃 0.0000 2.23% 3.20% 0.0714%
000408 藏格礦業(yè) 0.0000 2.14% 0.28% 0.0060%
600031 三一重工 0.0000 0.91% 0.32% 0.0029%
002273 水晶光電 0.0000 0.89% -1.19% -0.0106%
002475 立訊精密 0.0000 0.64% -1.09% -0.0070%
600183 生益科技 0.0000 0.38% -0.04% -0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
19.64% -0.0374% 7.98%
諾安增利債券B基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.28% -0.05%
2025-05-20 0.14% 0.10%
2025-05-19 0.00% -0.25%
2025-05-16 0.07% 0.10%
2025-05-15 -0.28% -0.18%
2025-05-14 0.00% -0.02%
2025-05-13 0.00% -0.12%
2025-05-12 0.00% 0.18%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
諾安增利債券B基金320009實時估值圖
諾安增利債券B基金320009實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%