中銀信用增利債券(LOF)C(中銀信用增利債券C)基金凈值查詢(010871)
今天最新凈值
1.1392
0.0007 0.0600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1393
-0.0002 -0.0135%
- 累計(jì)凈值：1.2166
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：5.9631億
- 最近資產(chǎn)：6.73億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：奚鵬洲 周毅
近一季中銀信用增利債券(LOF)C|中銀信用增利債券C基金凈值查詢
近一季,中銀信用增利債券(LOF)C(010871)基金累計(jì)收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1395 |
1.2169 |
1.1392 |
1.2166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1392 |
1.2166 |
1.1385 |
1.2159 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1385 |
1.2159 |
1.1375 |
1.2149 |
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0.09% |
| 2025-05-16 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1375 |
1.2149 |
1.1371 |
1.2145 |
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0.04% |
| 2025-05-15 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
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1.2145 |
1.1389 |
1.2163 |
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-0.16% |
| 2025-05-14 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
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1.2163 |
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-0.03% |
| 2025-05-13 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
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1.2166 |
1.1383 |
1.2157 |
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0.08% |
| 2025-05-12 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1383 |
1.2157 |
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1.2151 |
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| 2025-05-09 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
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| 2025-05-08 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1388 |
1.2162 |
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1.2134 |
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0.25% |
|
|
| 2025-05-07 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
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1.2134 |
1.1366 |
1.2140 |
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-0.05% |
| 2025-05-06 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1366 |
1.2140 |
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0.27% |
| 2025-04-30 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
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| 2025-04-29 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
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1.2096 |
1.1303 |
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0.17% |
| 2025-04-28 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1303 |
1.2077 |
1.1315 |
1.2089 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1315 |
1.2089 |
1.1309 |
1.2083 |
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0.05% |
| 2025-04-24 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1309 |
1.2083 |
1.1317 |
1.2091 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1317 |
1.2091 |
1.1309 |
1.2083 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1309 |
1.2083 |
1.1302 |
1.2076 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1302 |
1.2076 |
1.1289 |
1.2063 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1289 |
1.2063 |
1.1290 |
1.2064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1290 |
1.2064 |
1.1289 |
1.2063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1289 |
1.2063 |
1.1301 |
1.2075 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1301 |
1.2075 |
1.1310 |
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-0.08% |
| 2025-04-14 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1310 |
1.2084 |
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1.2077 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-04-11 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1303 |
1.2077 |
1.1305 |
1.2079 |
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-0.02% |
| 2025-04-10 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1305 |
1.2079 |
1.1283 |
1.2057 |
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0.19% |
| 2025-04-09 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1283 |
1.2057 |
1.1261 |
1.2035 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-08 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1261 |
1.2035 |
1.1252 |
1.2026 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-07 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1252 |
1.2026 |
1.1332 |
1.2106 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2025-04-03 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1332 |
1.2106 |
1.1317 |
1.2091 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1317 |
1.2091 |
1.1299 |
1.2073 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1299 |
1.2073 |
1.1286 |
1.2060 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1286 |
1.2060 |
1.1295 |
1.2069 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1295 |
1.2069 |
1.1305 |
1.2079 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1305 |
1.2079 |
1.1302 |
1.2076 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1302 |
1.2076 |
1.1285 |
1.2059 |
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0.15% |
| 2025-03-25 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1285 |
1.2059 |
1.1275 |
1.2049 |
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0.09% |
| 2025-03-24 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1275 |
1.2049 |
1.1282 |
1.2056 |
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-0.06% |
| 2025-03-21 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1282 |
1.2056 |
1.1317 |
1.2091 |
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-0.31% |
| 2025-03-20 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1317 |
1.2091 |
1.1302 |
1.2076 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-19 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1302 |
1.2076 |
1.1307 |
1.2081 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1307 |
1.2081 |
1.1298 |
1.2072 |
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0.08% |
| 2025-03-17 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1298 |
1.2072 |
1.1313 |
1.2087 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1313 |
1.2087 |
1.1272 |
1.2046 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-03-13 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1272 |
1.2046 |
1.1301 |
1.2075 |
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-0.26% |
| 2025-03-12 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1301 |
1.2075 |
1.1282 |
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0.17% |
| 2025-03-11 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1282 |
1.2056 |
1.1325 |
1.2099 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-03-10 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1325 |
1.2099 |
1.1339 |
1.2113 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-07 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1339 |
1.2113 |
1.1349 |
1.2123 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1349 |
1.2123 |
1.1325 |
1.2099 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-03-05 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1325 |
1.2099 |
1.1298 |
1.2072 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1298 |
1.2072 |
1.1278 |
1.2052 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1278 |
1.2052 |
1.1282 |
1.2056 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1282 |
1.2056 |
1.1345 |
1.2119 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-02-27 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1345 |
1.2119 |
1.1377 |
1.2151 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-02-26 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1377 |
1.2151 |
1.1339 |
1.2113 |
0.0038 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1339 |
1.2113 |
1.1332 |
1.2106 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
010871 |
中銀信用增利債券(LOF)C |
1.1332 |
1.2106 |
1.1351 |
1.2125 |
-0.0019 |
-0.17% |
