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華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(015298)

今天最新凈值 1.0286 0.0009 0.0900% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0286
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6154億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明 張煬
華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金015298重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600750 江中藥業(yè) 0.0800 0.04% -0.98% -0.0004%
000559 萬向錢潮 0.2000 0.03% -7.27% -0.0022%
000683 遠(yuǎn)興能源 0.2800 0.03% -0.98% -0.0003%
002270 華明裝備 0.0900 0.03% 1.09% 0.0003%
002275 桂林三金 0.1200 0.03% -0.42% -0.0001%
600489 中金黃金 0.0900 0.03% -1.29% -0.0004%
600729 重慶百貨 0.0500 0.03% -2.88% -0.0009%
601222 林洋能源 0.2200 0.03% -0.89% -0.0003%
601318 中國平安 0.0300 0.03% -0.02% 0.0000%
603115 海星股份 0.1100 0.03% -0.83% -0.0002%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
0.31% -0.0045% 1.25%
華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-19 0.05% 0.01%
2025-05-16 0.09% 0.01%
2025-05-15 -0.08% 0.00%
2025-05-14 0.00% 0.00%
2025-05-13 -0.09% -0.01%
2025-05-12 0.07% 0.01%
2025-05-09 -0.02% 0.00%
2025-05-08 0.04% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金015298實(shí)時(shí)估值圖
華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金015298實(shí)時(shí)估值圖