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浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金盤中實時估值(014582)

今天最新凈值 1.0306 0.0012 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0306
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1828億
  • 最近資產(chǎn)：3.20億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 繆夏美
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金014582重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.4500 4.22% -0.06% -0.0025%
000858 五糧液 2.2600 1.78% -0.13% -0.0023%
002832 比音勒芬 5.3600 0.59% 0.36% 0.0021%
000888 峨眉山A 0.1000 0.01% -0.37% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.6% -0.0027% 2.84%
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.12% 0.00%
2025-05-20 0.12% -0.02%
2025-05-19 -0.13% 0.00%
2025-05-16 -0.15% -0.07%
2025-05-15 -0.25% -0.05%
2025-05-14 0.32% -0.02%
2025-05-13 -0.01% 0.07%
2025-05-12 0.11% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金014582實時估值圖
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金014582實時估值圖