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南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A - 基金主頁(代碼:021752)

今天最新凈值 0.9455 0.0099 1.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9461 0.0000 -0.0033%
  • 累計(jì)凈值：0.9455
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1378億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：龔濤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.00% -0.23% 0.98% 3.78% - - - -7.03%
同類排名 2623/3435 3120/3884 3249/3771 394/3545 -
南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600886 國投電力 0.0400 0.05% -0.25%
600021 上海電力 0.0600 0.04% -0.54%
600674 川投能源 0.0300 0.04% 0.34%
600795 國電電力 0.1300 0.04% 0.43%
003816 中國廣核 0.1100 0.03% -0.27%
600011 華能國際 0.0600 0.03% -1.20%
601985 中國核電 0.0400 0.03% -0.10%
600023 浙能電力 0.0600 0.02% -0.37%
600900 長江電力 0.0100 0.02% 0.75%
600905 三峽能源 0.0700 0.02% -0.69%
南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(021752)基金檔案
基金代碼 021752 基金簡稱 南方中證全指電力公用事業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-07-09~2024-07-12 成立日期 2024-07-16 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 龔濤 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 0.14億 最近份額 0.1378億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率