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易方達磐固六個月持有期混合A - 基金主頁(代碼:009900)

今天最新凈值 1.0874 0.0008 0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0873 0.0000 -0.0028%
  • 累計凈值：1.1074
  • 成立日期：2020-09-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6077億
  • 最近資產：7.95億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：張清華 胡文伯 李中陽
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.95% -0.05% 0.42% 0.15% 2.86% 5.35% 5.66% 10.70%
同類排名 493/1349 947/1370 913/1369 650/1357 781/1314 502/1215 549/1088 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-02-26 2021-02-26 2021-03-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
易方達磐固六個月持有期混合A基金動態(tài)
易方達磐固六個月持有期混合A重倉股數(shù)據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600036 招商銀行 0.0000 0.78% 1.30%
603833 歐派家居 0.0000 0.63% -1.19%
002841 視源股份 0.0000 0.56% -0.80%
002415 ?？低?/a> 0.0000 0.51% -0.49%
000858 五 糧 液 0.0000 0.45% -0.06%
002916 深南電路 0.0000 0.44% -0.38%
600309 萬華化學 0.0000 0.40% -0.74%
688696 極米科技 0.0000 0.38% -0.24%
002311 海大集團 0.0000 0.34% 2.05%
601816 京滬高鐵 0.0000 0.20% 0.84%
易方達磐固六個月持有期混合A(009900)基金檔案
基金代碼 009900 基金簡稱 易方達磐固六個月持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-08-28~2020-09-01 成立日期 2020-09-03 基金類型 混合型-偏債
基金經理 張清華 胡文伯 李中陽 基金托管人 基金公司 易方達基金
最近資產 7.95億 最近份額 7.6077億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率