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永贏悅享債券A基金凈值查詢(020055)

今天最新凈值 1.0256 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0259 -0.0001 -0.0104%
  • 累計凈值：1.0256
  • 成立日期：2024-04-29
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.8979億
  • 最近資產(chǎn)：31.21億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：劉星宇
近一季永贏悅享債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏悅享債券A(020055)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020055 永贏悅享債券A 1.0260 1.0260 1.0256 1.0256 0.0004 0.04%
2025-05-20 020055 永贏悅享債券A 1.0256 1.0256 1.0249 1.0249 0.0007 0.07%
2025-05-19 020055 永贏悅享債券A 1.0249 1.0249 1.0245 1.0245 0.0004 0.04%
2025-05-16 020055 永贏悅享債券A 1.0245 1.0245 1.0255 1.0255 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 020055 永贏悅享債券A 1.0255 1.0255 1.0262 1.0262 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 020055 永贏悅享債券A 1.0262 1.0262 1.0256 1.0256 0.0006 0.06%
2025-05-13 020055 永贏悅享債券A 1.0256 1.0256 1.0244 1.0244 0.0012 0.12%
2025-05-12 020055 永贏悅享債券A 1.0244 1.0244 1.0252 1.0252 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 020055 永贏悅享債券A 1.0252 1.0252 1.0246 1.0246 0.0006 0.06%
2025-05-08 020055 永贏悅享債券A 1.0246 1.0246 1.0233 1.0233 0.0013 0.13%
2025-05-07 020055 永贏悅享債券A 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
2025-05-06 020055 永贏悅享債券A 1.0231 1.0231 1.0226 1.0226 0.0005 0.05%
2025-04-30 020055 永贏悅享債券A 1.0226 1.0226 1.0228 1.0228 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 020055 永贏悅享債券A 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2025-04-28 020055 永贏悅享債券A 1.0225 1.0225 1.0221 1.0221 0.0004 0.04%
2025-04-25 020055 永贏悅享債券A 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2025-04-24 020055 永贏悅享債券A 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2025-04-23 020055 永贏悅享債券A 1.0219 1.0219 1.0224 1.0224 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 020055 永贏悅享債券A 1.0224 1.0224 1.0220 1.0220 0.0004 0.04%
2025-04-21 020055 永贏悅享債券A 1.0220 1.0220 1.0225 1.0225 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 020055 永贏悅享債券A 1.0225 1.0225 1.0225 1.0225 0.0000 0.00%
2025-04-17 020055 永贏悅享債券A 1.0225 1.0225 1.0229 1.0229 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 020055 永贏悅享債券A 1.0229 1.0229 1.0226 1.0226 0.0003 0.03%
2025-04-15 020055 永贏悅享債券A 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2025-04-14 020055 永贏悅享債券A 1.0224 1.0224 1.0219 1.0219 0.0005 0.05%
2025-04-11 020055 永贏悅享債券A 1.0219 1.0219 1.0224 1.0224 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 020055 永贏悅享債券A 1.0224 1.0224 1.0214 1.0214 0.0010 0.10%
2025-04-09 020055 永贏悅享債券A 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04%
2025-04-08 020055 永贏悅享債券A 1.0210 1.0210 1.0201 1.0201 0.0009 0.09%
2025-04-07 020055 永贏悅享債券A 1.0201 1.0201 1.0234 1.0234 -0.0033 -0.32%
2025-04-03 020055 永贏悅享債券A 1.0234 1.0234 1.0212 1.0212 0.0022 0.22%
2025-04-02 020055 永贏悅享債券A 1.0212 1.0212 1.0204 1.0204 0.0008 0.08%
2025-04-01 020055 永贏悅享債券A 1.0204 1.0204 1.0198 1.0198 0.0006 0.06%
2025-03-31 020055 永贏悅享債券A 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2025-03-28 020055 永贏悅享債券A 1.0197 1.0197 1.0205 1.0205 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 020055 永贏悅享債券A 1.0205 1.0205 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 020055 永贏悅享債券A 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2025-03-25 020055 永贏悅享債券A 1.0204 1.0204 1.0196 1.0196 0.0008 0.08%
2025-03-24 020055 永贏悅享債券A 1.0196 1.0196 1.0189 1.0189 0.0007 0.07%
2025-03-21 020055 永贏悅享債券A 1.0189 1.0189 1.0196 1.0196 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 020055 永贏悅享債券A 1.0196 1.0196 1.0197 1.0197 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 020055 永贏悅享債券A 1.0197 1.0197 1.0193 1.0193 0.0004 0.04%
2025-03-18 020055 永贏悅享債券A 1.0193 1.0193 1.0188 1.0188 0.0005 0.05%
2025-03-17 020055 永贏悅享債券A 1.0188 1.0188 1.0194 1.0194 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 020055 永贏悅享債券A 1.0194 1.0194 1.0179 1.0179 0.0015 0.15%
2025-03-13 020055 永贏悅享債券A 1.0179 1.0179 1.0175 1.0175 0.0004 0.04%
2025-03-12 020055 永贏悅享債券A 1.0175 1.0175 1.0167 1.0167 0.0008 0.08%
2025-03-11 020055 永贏悅享債券A 1.0167 1.0167 1.0174 1.0174 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 020055 永贏悅享債券A 1.0174 1.0174 1.0180 1.0180 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 020055 永贏悅享債券A 1.0180 1.0180 1.0196 1.0196 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 020055 永贏悅享債券A 1.0196 1.0196 1.0202 1.0202 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 020055 永贏悅享債券A 1.0202 1.0202 1.0193 1.0193 0.0009 0.09%
2025-03-04 020055 永贏悅享債券A 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 020055 永贏悅享債券A 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2025-02-28 020055 永贏悅享債券A 1.0184 1.0184 1.0191 1.0191 -0.0007 -0.07%
2025-02-27 020055 永贏悅享債券A 1.0191 1.0191 1.0198 1.0198 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 020055 永贏悅享債券A 1.0198 1.0198 1.0180 1.0180 0.0018 0.18%
2025-02-25 020055 永贏悅享債券A 1.0180 1.0180 1.0187 1.0187 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 020055 永贏悅享債券A 1.0187 1.0187 1.0198 1.0198 -0.0011 -0.11%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.7251 0.00%
1.0727 0.00%
匯添富添添樂雙鑫債券A 1.0465 -0.01%
匯添富添添樂雙鑫債券C 1.0428 -0.01%
交銀雙利A 1.4027 -0.03%
交銀雙利C 1.3221 -0.03%
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A 1.0913 -0.04%
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A 1.0584 -0.04%
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C 1.0528 -0.04%
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C 1.0846 -0.05%