銀河睿達(dá)靈活配置混合C(銀河睿達(dá)混合C)基金凈值查詢(005387)
今天最新凈值
1.5378
-0.0010 -0.0600%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5414
0.0004 0.0230%
- 累計(jì)凈值：1.6633
- 成立日期：2018-02-06
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.4697億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：銀河基金
- 基金經(jīng)理：韓晶 蔣磊 魏璇 鮑武斌
近一季銀河睿達(dá)靈活配置混合C|銀河睿達(dá)混合C基金凈值查詢
近一季,銀河睿達(dá)靈活配置混合C(005387)基金累計(jì)收益率-2.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5410 |
1.6665 |
1.5378 |
1.6633 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5378 |
1.6633 |
1.5388 |
1.6643 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5388 |
1.6643 |
1.5384 |
1.6639 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5384 |
1.6639 |
1.5433 |
1.6688 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5433 |
1.6688 |
1.5424 |
1.6679 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5424 |
1.6679 |
1.5428 |
1.6683 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5428 |
1.6683 |
1.5388 |
1.6643 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5388 |
1.6643 |
1.5413 |
1.6668 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5413 |
1.6668 |
1.5378 |
1.6633 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5378 |
1.6633 |
1.5352 |
1.6607 |
0.0026 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-06 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5352 |
1.6607 |
1.5282 |
1.6537 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5282 |
1.6537 |
1.5274 |
1.6529 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5274 |
1.6529 |
1.5267 |
1.6522 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5267 |
1.6522 |
1.5288 |
1.6543 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5288 |
1.6543 |
1.5272 |
1.6527 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5272 |
1.6527 |
1.5299 |
1.6554 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5299 |
1.6554 |
1.5281 |
1.6536 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-04-22 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5281 |
1.6536 |
1.5277 |
1.6532 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5277 |
1.6532 |
1.5258 |
1.6513 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5258 |
1.6513 |
1.5260 |
1.6515 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5260 |
1.6515 |
1.5268 |
1.6523 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5268 |
1.6523 |
1.5289 |
1.6544 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5289 |
1.6544 |
1.5303 |
1.6558 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5303 |
1.6558 |
1.5307 |
1.6562 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5307 |
1.6562 |
1.5280 |
1.6535 |
0.0027 |
0.18% |
|
|
| 2025-04-10 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5280 |
1.6535 |
1.5230 |
1.6485 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-04-09 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5230 |
1.6485 |
1.5195 |
1.6450 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-04-08 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5195 |
1.6450 |
1.5192 |
1.6447 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-07 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5192 |
1.6447 |
1.5418 |
1.6673 |
-0.0226 |
-1.47% |
| 2025-04-03 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5418 |
1.6673 |
1.5440 |
1.6695 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-04-02 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5440 |
1.6695 |
1.5443 |
1.6698 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5443 |
1.6698 |
1.5448 |
1.6703 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-31 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5448 |
1.6703 |
1.5487 |
1.6742 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5487 |
1.6742 |
1.5514 |
1.6769 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5514 |
1.6769 |
1.5508 |
1.6763 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5508 |
1.6763 |
1.5490 |
1.6745 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5490 |
1.6745 |
1.5517 |
1.6772 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-03-24 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5517 |
1.6772 |
1.5510 |
1.6765 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5510 |
1.6765 |
1.5582 |
1.6837 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2025-03-20 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5582 |
1.6837 |
1.5624 |
1.6879 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-03-19 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5624 |
1.6879 |
1.5660 |
1.6915 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-03-18 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5660 |
1.6915 |
1.5635 |
1.6890 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5635 |
1.6890 |
1.5660 |
1.6915 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5660 |
1.6915 |
1.5578 |
1.6833 |
0.0082 |
0.53% |
| 2025-03-13 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5578 |
1.6833 |
1.5635 |
1.6890 |
-0.0057 |
-0.36% |
| 2025-03-12 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5635 |
1.6890 |
1.5634 |
1.6889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5634 |
1.6889 |
1.5667 |
1.6922 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5667 |
1.6922 |
1.5669 |
1.6924 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5669 |
1.6924 |
1.5727 |
1.6982 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2025-03-06 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5727 |
1.6982 |
1.5659 |
1.6914 |
0.0068 |
0.43% |
| 2025-03-05 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5659 |
1.6914 |
1.5638 |
1.6893 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-03-04 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5638 |
1.6893 |
1.5596 |
1.6851 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-03-03 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5596 |
1.6851 |
1.5609 |
1.6864 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5609 |
1.6864 |
1.5743 |
1.6998 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2025-02-27 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5743 |
1.6998 |
1.5787 |
1.7042 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-02-26 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5787 |
1.7042 |
1.5754 |
1.7009 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5754 |
1.7009 |
1.5794 |
1.7049 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
005387 |
銀河睿達(dá)靈活配置混合C |
1.5794 |
1.7049 |
1.5833 |
1.7088 |
-0.0039 |
-0.25% |
