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國泰金龍債券C基金盤中實時估值(020012)

今天最新凈值 1.1033 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9001
  • 成立日期：2008-06-05
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：18.874億份
  • 最近份額：0.7060億
  • 最近資產：0.73億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：劉波 茅利偉 王玉
國泰金龍債券C基金020012重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300059 東方財富 34.8600 3.85% -2.12% -0.0816%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.85% -0.0816% 0.00%
國泰金龍債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 0.00% -0.03%
2025-05-22 -0.04% -0.01%
2025-05-21 0.01% -0.02%
2025-05-20 0.06% -0.01%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 0.04% -0.02%
2025-05-15 -0.09% -0.04%
2025-05-14 -0.04% 0.07%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
國泰金龍債券C基金020012實時估值圖
國泰金龍債券C基金020012實時估值圖
國泰金龍債券C基金動態(tài)
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1630 0.0825%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1509 0.0825%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1595 0.0327%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1512 0.0327%
金元順安豐祥債券A 1.0349 0.0233%
招商安心收益?zhèn)疌 1.9057 0.0165%
寶盈鴻盛債券A 1.0325 0.0120%
寶盈鴻盛債券C 1.0124 0.0120%