安信鑫安得利混合A(安信鑫安A)基金凈值查詢(001399)
今天最新凈值
1.1484
0.0005 0.0400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1490
0.0000 -0.0017%
- 累計(jì)凈值：1.7537
- 成立日期：2015-06-05
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：24.955億份
- 最近份額：3.4901億
- 最近資產(chǎn)：2.05億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：莊園 張明 應(yīng)雋
近一季,安信鑫安得利混合A(001399)基金累計(jì)收益率0.62%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1490 |
1.7543 |
1.1484 |
1.7537 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1484 |
1.7537 |
1.1479 |
1.7532 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1479 |
1.7532 |
1.1474 |
1.7527 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1474 |
1.7527 |
1.1482 |
1.7535 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1482 |
1.7535 |
1.1486 |
1.7539 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1486 |
1.7539 |
1.1485 |
1.7538 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1485 |
1.7538 |
1.1477 |
1.7530 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1477 |
1.7530 |
1.1486 |
1.7539 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1486 |
1.7539 |
1.1480 |
1.7533 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1480 |
1.7533 |
1.1470 |
1.7523 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1470 |
1.7523 |
1.1464 |
1.7517 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1464 |
1.7517 |
1.1461 |
1.7514 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1461 |
1.7514 |
1.1464 |
1.7517 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1464 |
1.7517 |
1.1464 |
1.7517 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1464 |
1.7517 |
1.1466 |
1.7519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1466 |
1.7519 |
1.1465 |
1.7518 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1465 |
1.7518 |
1.1464 |
1.7517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1464 |
1.7517 |
1.1472 |
1.7525 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1472 |
1.7525 |
1.1466 |
1.7519 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1466 |
1.7519 |
1.1469 |
1.7522 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1469 |
1.7522 |
1.1473 |
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-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1473 |
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1.1470 |
1.7523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1470 |
1.7523 |
1.1466 |
1.7519 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1466 |
1.7519 |
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0.03% |
| 2025-04-14 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1462 |
1.7515 |
1.1459 |
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0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-11 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1459 |
1.7512 |
1.1463 |
1.7516 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1463 |
1.7516 |
1.1454 |
1.7507 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-09 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1454 |
1.7507 |
1.1447 |
1.7500 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1447 |
1.7500 |
1.1429 |
1.7482 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-07 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1429 |
1.7482 |
1.1454 |
1.7507 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-04-03 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1454 |
1.7507 |
1.1444 |
1.7497 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-02 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1444 |
1.7497 |
1.1927 |
1.7491 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1927 |
1.7491 |
1.1924 |
1.7488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1924 |
1.7488 |
1.1926 |
1.7490 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-28 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1926 |
1.7490 |
1.1929 |
1.7493 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1929 |
1.7493 |
1.1932 |
1.7496 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1932 |
1.7496 |
1.1931 |
1.7495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1931 |
1.7495 |
1.1926 |
1.7490 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1926 |
1.7490 |
1.1922 |
1.7486 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1922 |
1.7486 |
1.1927 |
1.7491 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-20 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1927 |
1.7491 |
1.1926 |
1.7490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-19 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1926 |
1.7490 |
1.1922 |
1.7486 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1922 |
1.7486 |
1.1919 |
1.7483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1919 |
1.7483 |
1.1926 |
1.7490 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1926 |
1.7490 |
1.1913 |
1.7477 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-13 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1913 |
1.7477 |
1.1906 |
1.7470 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1906 |
1.7470 |
1.1899 |
1.7463 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1899 |
1.7463 |
1.1904 |
1.7468 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1904 |
1.7468 |
1.1904 |
1.7468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1904 |
1.7468 |
1.1914 |
1.7478 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1914 |
1.7478 |
1.1917 |
1.7481 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1917 |
1.7481 |
1.1912 |
1.7476 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1912 |
1.7476 |
1.1913 |
1.7477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1913 |
1.7477 |
1.1907 |
1.7471 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1907 |
1.7471 |
1.1910 |
1.7474 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-27 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1910 |
1.7474 |
1.1907 |
1.7471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1907 |
1.7471 |
1.1898 |
1.7462 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-25 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1898 |
1.7462 |
1.1901 |
1.7465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
001399 |
安信鑫安得利混合A |
1.1901 |
1.7465 |
1.1907 |
1.7471 |
-0.0006 |
-0.05% |
