南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C基金凈值查詢(004348)
今天最新凈值
1.5642
0.0069 0.4400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.5668
-0.0002 -0.0149%
- 累計凈值：1.6642
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：56.9946億
- 最近資產(chǎn)：8.32億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：羅文杰
近一季南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C基金凈值查詢
近一季,南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C(004348)基金累計收益率-3.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5670 |
1.6670 |
1.5642 |
1.6642 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5642 |
1.6642 |
1.5573 |
1.6573 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5573 |
1.6573 |
1.5560 |
1.6560 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5560 |
1.6560 |
1.5558 |
1.6558 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5558 |
1.6558 |
1.5775 |
1.6775 |
-0.0217 |
-1.38% |
| 2025-05-14 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5775 |
1.6775 |
1.5727 |
1.6727 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-05-13 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5727 |
1.6727 |
1.5759 |
1.6759 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5759 |
1.6759 |
1.5571 |
1.6571 |
0.0188 |
1.21% |
| 2025-05-09 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5571 |
1.6571 |
1.5707 |
1.6707 |
-0.0136 |
-0.87% |
| 2025-05-08 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5707 |
1.6707 |
1.5643 |
1.6643 |
0.0064 |
0.41% |
|
|
| 2025-05-07 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5643 |
1.6643 |
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1.6619 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5619 |
1.6619 |
1.5338 |
1.6338 |
0.0281 |
1.83% |
| 2025-04-30 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5338 |
1.6338 |
1.5268 |
1.6268 |
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0.46% |
| 2025-04-29 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5268 |
1.6268 |
1.5250 |
1.6250 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5250 |
1.6250 |
1.5325 |
1.6325 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5325 |
1.6325 |
1.5270 |
1.6270 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5270 |
1.6270 |
1.5344 |
1.6344 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5344 |
1.6344 |
1.5316 |
1.6316 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-04-22 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5316 |
1.6316 |
1.5362 |
1.6362 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2025-04-21 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5362 |
1.6362 |
1.5151 |
1.6151 |
0.0211 |
1.39% |
| 2025-04-18 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5151 |
1.6151 |
1.5142 |
1.6142 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5142 |
1.6142 |
1.5137 |
1.6137 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5137 |
1.6137 |
1.5256 |
1.6256 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2025-04-15 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5256 |
1.6256 |
1.5320 |
1.6320 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2025-04-14 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5320 |
1.6320 |
1.5205 |
1.6205 |
0.0115 |
0.76% |
|
|
| 2025-04-11 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5205 |
1.6205 |
1.5108 |
1.6108 |
0.0097 |
0.64% |
| 2025-04-10 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5108 |
1.6108 |
1.4837 |
1.5837 |
0.0271 |
1.83% |
| 2025-04-09 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.4837 |
1.5837 |
1.4542 |
1.5542 |
0.0295 |
2.03% |
| 2025-04-08 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.4542 |
1.5542 |
1.4444 |
1.5444 |
0.0098 |
0.68% |
| 2025-04-07 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.4444 |
1.5444 |
1.5892 |
1.6892 |
-0.1448 |
-9.11% |
| 2025-04-03 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5892 |
1.6892 |
1.6031 |
1.7031 |
-0.0139 |
-0.87% |
| 2025-04-02 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6031 |
1.7031 |
1.6014 |
1.7014 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6014 |
1.7014 |
1.5923 |
1.6923 |
0.0091 |
0.57% |
| 2025-03-31 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5923 |
1.6923 |
1.6075 |
1.7075 |
-0.0152 |
-0.95% |
| 2025-03-28 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6075 |
1.7075 |
1.6182 |
1.7182 |
-0.0107 |
-0.66% |
| 2025-03-27 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6182 |
1.7182 |
1.6159 |
1.7159 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6159 |
1.7159 |
1.6153 |
1.7153 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6153 |
1.7153 |
1.6209 |
1.7209 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6209 |
1.7209 |
1.6218 |
1.7218 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-03-21 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6218 |
1.7218 |
1.6446 |
1.7446 |
-0.0228 |
-1.39% |
| 2025-03-20 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6446 |
1.7446 |
1.6554 |
1.7554 |
-0.0108 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6554 |
1.7554 |
1.6637 |
1.7637 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2025-03-18 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6637 |
1.7637 |
1.6573 |
1.7573 |
0.0064 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6573 |
1.7573 |
1.6553 |
1.7553 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6553 |
1.7553 |
1.6276 |
1.7276 |
0.0277 |
1.70% |
| 2025-03-13 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6276 |
1.7276 |
1.6398 |
1.7398 |
-0.0122 |
-0.74% |
| 2025-03-12 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6398 |
1.7398 |
1.6408 |
1.7408 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6408 |
1.7408 |
1.6328 |
1.7328 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-03-10 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6328 |
1.7328 |
1.6331 |
1.7331 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6331 |
1.7331 |
1.6420 |
1.7420 |
-0.0089 |
-0.54% |
| 2025-03-06 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6420 |
1.7420 |
1.6167 |
1.7167 |
0.0253 |
1.56% |
| 2025-03-05 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6167 |
1.7167 |
1.6134 |
1.7134 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6134 |
1.7134 |
1.6000 |
1.7000 |
0.0134 |
0.84% |
| 2025-03-03 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6000 |
1.7000 |
1.5933 |
1.6933 |
0.0067 |
0.42% |
| 2025-02-28 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.5933 |
1.6933 |
1.6373 |
1.7373 |
-0.0440 |
-2.69% |
| 2025-02-27 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6373 |
1.7373 |
1.6434 |
1.7434 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2025-02-26 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6434 |
1.7434 |
1.6252 |
1.7252 |
0.0182 |
1.12% |
| 2025-02-25 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6252 |
1.7252 |
1.6421 |
1.7421 |
-0.0169 |
-1.03% |
| 2025-02-24 |
004348 |
南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)C |
1.6421 |
1.7421 |
1.6456 |
1.7456 |
-0.0035 |
-0.21% |
