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寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B(寶盈增收A/B) - 基金主頁(代碼:213007)

今天最新凈值 1.4227 0.0024 0.1700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4223 -0.0004 -0.0290%
  • 累計(jì)凈值：2.1479
  • 成立日期：2008-05-15
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：10.738億份
  • 最近份額：18.6326億
  • 最近資產(chǎn)：22.11億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 張仲維 高宇 楊思亮
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.18% -0.08% 0.57% 0.92% 3.21% 10.87% 12.09% 157.77%
同類排名 1139/1261 1109/1331 822/1323 264/1282 613/1143 67/955 96/771 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.1432元
2016-12-19 2016-12-19 2016-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.2100元
2014-12-25 2014-12-25 2014-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.1200元
2011-06-22 2011-06-22 2011-06-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0750元
2010-12-06 2010-12-06 2010-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601333 廣深鐵路 0.0000 3.96% 0.34%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.93% -0.32%
600132 重慶啤酒 0.0000 1.09% -0.93%
600887 伊利股份 0.0000 1.04% -0.65%
600690 海爾智家 0.0000 1.01% -0.30%
600809 山西汾酒 0.0000 0.99% -0.98%
000858 五 糧 液 0.0000 0.97% 0.10%
600886 國投電力 0.0000 0.89% 0.06%
600674 川投能源 0.0000 0.87% -0.23%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.80% 0.02%
寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B(213007)基金檔案
基金代碼 213007 基金簡稱 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 基金全稱 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金
發(fā)行日期 2008-04-11 成立日期 2008-05-15 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 鄧棟 張仲維 高宇 楊思亮 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 寶盈基金
最近資產(chǎn) 22.11億元 最近份額 18.6326億 成立份額 10.738億份
管理費(fèi)率 0.60% 申購費(fèi)率 0.80% 贖回費(fèi)率 0.20%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%