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南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢(015270)

今天最新凈值 0.9443 -0.0016 -0.1700% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9441 -0.0001 -0.0092%
  • 累計(jì)凈值：0.9443
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2199億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
近一季南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A(015270)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9443 0.9443 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9459 0.9459 -0.0016 -0.17%
2025-05-15 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9501 0.9501 -0.0042 -0.44%
2025-05-14 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9459 0.9459 0.0042 0.44%
2025-05-13 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9450 0.9450 0.0009 0.10%
2025-05-12 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9405 0.9405 0.0045 0.48%
2025-05-09 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9414 0.9414 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9414 0.9414 0.9384 0.9384 0.0030 0.32%
2025-05-07 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9384 0.9384 0.9361 0.9361 0.0023 0.25%
2025-05-06 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9310 0.9310 0.0051 0.55%
2025-04-30 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9313 0.9313 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9313 0.9313 0.9314 0.9314 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9314 0.9314 0.9323 0.9323 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9323 0.9323 0.9315 0.9315 0.0008 0.09%
2025-04-24 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9315 0.9315 0.9320 0.9320 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9307 0.9307 0.0013 0.14%
2025-04-22 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9301 0.9301 0.0006 0.06%
2025-04-21 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9281 0.9281 0.0020 0.22%
2025-04-18 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9281 0.9281 0.9272 0.9272 0.0009 0.10%
2025-04-17 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9275 0.9275 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9277 0.9277 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9266 0.9266 0.0011 0.12%
2025-04-14 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9266 0.9266 0.9238 0.9238 0.0028 0.30%
2025-04-11 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9213 0.9213 0.0025 0.27%
2025-04-10 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9213 0.9213 0.9149 0.9149 0.0064 0.70%
2025-04-09 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9125 0.9125 0.0024 0.26%
2025-04-08 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9103 0.9103 0.0022 0.24%
2025-04-07 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9103 0.9103 0.9400 0.9400 -0.0297 -3.16%
2025-04-03 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9429 0.9429 -0.0029 -0.31%
2025-04-02 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9420 0.9420 0.0009 0.10%
2025-04-01 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9413 0.9413 0.0007 0.07%
2025-03-31 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9439 0.9439 -0.0026 -0.28%
2025-03-28 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9464 0.9464 -0.0025 -0.26%
2025-03-27 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9452 0.9452 0.0012 0.13%
2025-03-26 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9461 0.9461 -0.0009 -0.10%
2025-03-25 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9467 0.9467 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9454 0.9454 0.0013 0.14%
2025-03-21 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9517 0.9517 -0.0063 -0.66%
2025-03-20 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9546 0.9546 -0.0029 -0.30%
2025-03-19 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9545 0.9545 0.0001 0.01%
2025-03-18 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9526 0.9526 0.0019 0.20%
2025-03-17 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9533 0.9533 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9444 0.9444 0.0089 0.94%
2025-03-13 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9465 0.9465 -0.0021 -0.22%
2025-03-12 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9471 0.9471 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9461 0.9461 0.0010 0.11%
2025-03-10 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9476 0.9476 -0.0015 -0.16%
2025-03-07 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9493 0.9493 -0.0017 -0.18%
2025-03-06 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9442 0.9442 0.0051 0.54%
2025-03-05 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9417 0.9417 0.0025 0.27%
2025-03-04 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9407 0.9407 0.0010 0.11%
2025-03-03 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9402 0.9402 0.0005 0.05%
2025-02-28 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9500 0.9500 -0.0098 -1.03%
2025-02-27 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9495 0.9495 0.0005 0.05%
2025-02-26 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9440 0.9440 0.0055 0.58%
2025-02-25 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9485 0.9485 -0.0045 -0.47%
2025-02-24 015270 南方養(yǎng)老目標(biāo)2050五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9496 0.9496 -0.0011 -0.12%