搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)安盈混合E基金盤中實時估值(021286)

今天最新凈值 1.5291 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5291
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7815億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳敵 宋倩倩
廣發(fā)安盈混合E基金021286重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601088 中國神華 10.7400 0.24% -1.73% -0.0042%
600916 中國黃金 33.6800 0.17% -0.84% -0.0014%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 58.0700 0.17% -1.25% -0.0021%
000983 山西焦煤 35.1400 0.14% -1.11% -0.0016%
600900 長江電力 8.9500 0.14% -1.74% -0.0024%
601318 中國平安 4.7100 0.14% -1.13% -0.0016%
601818 光大銀行 65.4600 0.14% -1.23% -0.0017%
600276 恒瑞醫(yī)藥 4.3900 0.13% -1.62% -0.0021%
001965 招商公路 15.2900 0.12% -0.40% -0.0005%
601398 工商銀行 29.0000 0.12% -0.56% -0.0007%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.51% -0.0183% 4.41%
廣發(fā)安盈混合E基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.02% -0.05%
2025-05-22 0.00% 0.00%
2025-05-21 0.08% 0.04%
2025-05-20 0.06% 0.02%
2025-05-19 0.04% -0.01%
2025-05-16 -0.06% -0.04%
2025-05-15 0.01% 0.00%
2025-05-14 0.04% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)安盈混合E基金021286實時估值圖
廣發(fā)安盈混合E基金021286實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%