搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B(寶盈增收A/B)基金盤中實(shí)時(shí)估值(213007)

今天最新凈值 1.4223 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1475
  • 成立日期：2008-05-15
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：10.738億份
  • 最近份額：18.6326億
  • 最近資產(chǎn)：22.11億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 張仲維 高宇 楊思亮
寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B基金213007重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601333 廣深鐵路 0.0000 3.96% -1.00% -0.0396%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.93% -0.47% -0.0091%
600132 重慶啤酒 0.0000 1.09% -1.15% -0.0125%
600887 伊利股份 0.0000 1.04% 0.13% 0.0014%
600690 海爾智家 0.0000 1.01% -1.64% -0.0166%
600809 山西汾酒 0.0000 0.99% -0.52% -0.0051%
000858 五 糧 液 0.0000 0.97% -0.73% -0.0071%
600886 國投電力 0.0000 0.89% -0.06% -0.0005%
600674 川投能源 0.0000 0.87% -1.66% -0.0144%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.80% -0.21% -0.0017%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.55% -0.1052% 9.38%
寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.14% -0.07%
2025-05-22 -0.02% -0.01%
2025-05-21 -0.01% -0.03%
2025-05-20 0.17% 0.07%
2025-05-19 0.01% -0.04%
2025-05-16 -0.22% -0.12%
2025-05-15 -0.04% 0.01%
2025-05-14 0.13% 0.10%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B基金213007實(shí)時(shí)估值圖
寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B基金213007實(shí)時(shí)估值圖
寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%