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大成安享得利六月持有混合C(大成安享得利六個月持有混合C)基金盤中實時估值(010941)

今天最新凈值 1.1082 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1082
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4985億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：王磊 孫丹
大成安享得利六月持有混合C基金010941重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00941 中國移動 0.0000 1.31% -0.58% -0.0076%
00883 中國海洋石油 0.0000 1.01% 0.56% 0.0057%
601398 工商銀行 0.0000 0.87% -0.56% -0.0049%
601665 齊魯銀行 0.0000 0.71% -1.65% -0.0117%
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 0.64% -2.51% -0.0161%
002948 青島銀行 0.0000 0.46% 0.00% 0.0000%
000408 藏格礦業(yè) 0.0000 0.43% 0.93% 0.0040%
601872 招商輪船 0.0000 0.33% -1.31% -0.0043%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 0.32% 1.76% 0.0056%
000933 神火股份 0.0000 0.26% -1.40% -0.0036%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.34% -0.0329% 31.09%
大成安享得利六月持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.02% -0.20%
2025-05-22 -0.01% 0.02%
2025-05-21 0.05% 0.29%
2025-05-20 0.05% 0.24%
2025-05-19 0.04% 0.04%
2025-05-16 -0.03% -0.11%
2025-05-15 -0.05% -0.23%
2025-05-14 0.05% 0.40%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成安享得利六月持有混合C基金010941實時估值圖
大成安享得利六月持有混合C基金010941實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%