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萬家穩(wěn)健增利債券A(萬家穩(wěn)增A)基金盤中實時估值(519186)

今天最新凈值 1.0219 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.7973
  • 成立日期:2009-08-12
  • 基金類型:債券型-混合一級
  • 成立份額:12.825億份
  • 最近份額:2.1268億
  • 最近資產(chǎn):2.11億
  • 基金公司:萬家基金
  • 基金經(jīng)理:陳佳昀
萬家穩(wěn)健增利債券A基金519186重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002241 歌爾股份 15.3400 0.72% -1.11% -0.0080%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.72% -0.008% 0.00%
萬家穩(wěn)健增利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.01% -0.01%
2025-05-20 0.03% 0.00%
2025-05-19 0.08% 0.00%
2025-05-16 0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.06% -0.01%
2025-05-14 -0.02% -0.01%
2025-05-13 0.14% -0.01%
2025-05-12 -0.14% 0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
萬家穩(wěn)健增利債券A基金519186實時估值圖
萬家穩(wěn)健增利債券A基金519186實時估值圖
萬家穩(wěn)健增利債券A基金動態(tài)
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達增強回報債券A 1.3766 0.1173%
易方達增強回報債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達雙債增強債券A 1.8692 0.0658%
易方達雙債增強債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%