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中歐融恒平衡混合C基金盤中實時估值(017999)

今天最新凈值 1.2330 0.0047 0.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2330
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1514億
  • 最近資產：4.98億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：藍小康
中歐融恒平衡混合C基金017999重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01818 招金礦業(yè) 0.0000 4.78% 1.63% 0.0779%
002142 寧波銀行 0.0000 4.51% -0.26% -0.0117%
01336 新華保險 0.0000 3.84% -1.23% -0.0472%
000425 徐工機械 0.0000 3.82% 0.24% 0.0092%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.78% 0.11% 0.0042%
000951 中國重汽 0.0000 3.57% -0.74% -0.0264%
02099 中國黃金國際 0.0000 3.51% 2.32% 0.0814%
00939 建設銀行 0.0000 3.28% 0.00% 0.0000%
600970 中材國際 0.0000 3.18% -1.71% -0.0544%
000786 北新建材 0.0000 3.13% -1.58% -0.0495%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
37.4% -0.0165% 70.52%
中歐融恒平衡混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 1.31% 1.37%
2025-05-20 0.38% 0.56%
2025-05-19 -0.14% 0.06%
2025-05-16 -0.17% 0.08%
2025-05-15 -0.89% -0.89%
2025-05-14 0.88% 0.72%
2025-05-13 0.23% 0.57%
2025-05-12 0.49% 0.20%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
中歐融恒平衡混合C基金017999實時估值圖
中歐融恒平衡混合C基金017999實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5162 1.8251%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5050 1.8251%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8112 1.6665%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7980 1.6665%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6097 0.9824%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C 1.5794 0.9824%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5885 0.9824%
匯添富達欣混合A 2.2811 0.9767%