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嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合(嘉實(shí)海外) - 基金主頁(yè)(代碼:070012)

今天最新凈值 0.7550 0.0100 1.3400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7522 -0.0028 -0.3668%
  • 累計(jì)凈值:0.7570
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金類型:QDII-混合偏股
  • 成立份額:297.503億份
  • 最近份額:6.4658億
  • 最近資產(chǎn):16.85億元
  • 基金公司:嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理:蔣一茜 胡宇飛 陳葉雁南
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 6.49% 0.53% 7.24% 2.58% 8.48% 14.74% 6.04% -24.38%
同類排名 62/97 59/98 79/98 35/97 67/93 63/77 48/62 -
嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合基金動(dòng)態(tài)
嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 8.00% -0.29%
03968 招商銀行 0.0000 5.63% -0.30%
00939 建設(shè)銀行 0.0000 5.33% 0.57%
02382 舜宇光學(xué)科技 0.0000 4.76% -1.43%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.21% 0.43%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.68% -0.92%
00753 中國(guó)國(guó)航 0.0000 3.56% -1.83%
00780 同程旅行 0.0000 2.80% 1.23%
09901 新東方-S 0.0000 2.80% -0.41%
09961 攜程集團(tuán)-S 0.0000 2.44% 0.25%
嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合(070012)基金檔案
基金代碼 070012 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 基金全稱 嘉實(shí)海外中國(guó)股票股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金類型 QDII-混合偏股
基金經(jīng)理 蔣一茜 胡宇飛 陳葉雁南 基金托管人 中國(guó)銀行 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 16.85億元 最近份額 6.4658億 成立份額 297.503億份
管理費(fèi)率 1.80% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%