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嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007792)

今天最新凈值 1.4347 0.0030 0.2100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4359 0.0000 -0.0031%
  • 累計凈值：1.4347
  • 成立日期：2019-11-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1633億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉珈吟 金猛
近一季嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A(007792)基金累計收益率-3.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4359 1.4359 1.4347 1.4347 0.0012 0.08%
2025-05-20 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4347 1.4347 1.4317 1.4317 0.0030 0.21%
2025-05-19 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4317 1.4317 1.4286 1.4286 0.0031 0.22%
2025-05-16 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4286 1.4286 1.4349 1.4349 -0.0063 -0.44%
2025-05-15 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4349 1.4349 1.4471 1.4471 -0.0122 -0.84%
2025-05-14 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4471 1.4471 1.4405 1.4405 0.0066 0.46%
2025-05-13 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4405 1.4405 1.4410 1.4410 -0.0005 -0.03%
2025-05-12 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4410 1.4410 1.4246 1.4246 0.0164 1.15%
2025-05-09 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4246 1.4246 1.4320 1.4320 -0.0074 -0.52%
2025-05-08 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4320 1.4320 1.4273 1.4273 0.0047 0.33%
2025-05-07 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4273 1.4273 1.4139 1.4139 0.0134 0.95%
2025-05-06 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4139 1.4139 1.3965 1.3965 0.0174 1.25%
2025-04-30 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.3965 1.3965 1.4019 1.4019 -0.0054 -0.39%
2025-04-29 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4019 1.4019 1.4078 1.4078 -0.0059 -0.42%
2025-04-28 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4078 1.4078 1.4103 1.4103 -0.0025 -0.18%
2025-04-25 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4103 1.4103 1.4085 1.4085 0.0018 0.13%
2025-04-24 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4085 1.4085 1.4131 1.4131 -0.0046 -0.33%
2025-04-23 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4131 1.4131 1.4147 1.4147 -0.0016 -0.11%
2025-04-22 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4147 1.4147 1.4170 1.4170 -0.0023 -0.16%
2025-04-21 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4170 1.4170 1.4167 1.4167 0.0003 0.02%
2025-04-18 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4167 1.4167 1.4148 1.4148 0.0019 0.13%
2025-04-17 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4148 1.4148 1.4159 1.4159 -0.0011 -0.08%
2025-04-16 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4159 1.4159 1.4124 1.4124 0.0035 0.25%
2025-04-15 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4124 1.4124 1.4154 1.4154 -0.0030 -0.21%
2025-04-14 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4154 1.4154 1.4110 1.4110 0.0044 0.31%
2025-04-11 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4110 1.4110 1.4157 1.4157 -0.0047 -0.33%
2025-04-10 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4157 1.4157 1.4144 1.4144 0.0013 0.09%
2025-04-09 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4144 1.4144 1.3900 1.3900 0.0244 1.76%
2025-04-08 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.3900 1.3900 1.3502 1.3502 0.0398 2.95%
2025-04-07 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.3502 1.3502 1.4437 1.4437 -0.0935 -6.48%
2025-04-03 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4437 1.4437 1.4416 1.4416 0.0021 0.15%
2025-04-02 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4416 1.4416 1.4460 1.4460 -0.0044 -0.30%
2025-04-01 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4460 1.4460 1.4389 1.4389 0.0071 0.49%
2025-03-31 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4389 1.4389 1.4518 1.4518 -0.0129 -0.89%
2025-03-28 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4518 1.4518 1.4613 1.4613 -0.0095 -0.65%
2025-03-27 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4613 1.4613 1.4679 1.4679 -0.0066 -0.45%
2025-03-26 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4679 1.4679 1.4736 1.4736 -0.0057 -0.39%
2025-03-25 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4736 1.4736 1.4687 1.4687 0.0049 0.33%
2025-03-24 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4687 1.4687 1.4694 1.4694 -0.0007 -0.05%
2025-03-21 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4694 1.4694 1.4748 1.4748 -0.0054 -0.37%
2025-03-20 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4748 1.4748 1.4791 1.4791 -0.0043 -0.29%
2025-03-19 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4791 1.4791 1.4894 1.4894 -0.0103 -0.69%
2025-03-18 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4894 1.4894 1.4893 1.4893 0.0001 0.01%
2025-03-17 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4893 1.4893 1.4897 1.4897 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4897 1.4897 1.4726 1.4726 0.0171 1.16%
2025-03-13 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4726 1.4726 1.4755 1.4755 -0.0029 -0.20%
2025-03-12 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4755 1.4755 1.4741 1.4741 0.0014 0.09%
2025-03-11 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4741 1.4741 1.4691 1.4691 0.0050 0.34%
2025-03-10 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4691 1.4691 1.4791 1.4791 -0.0100 -0.68%
2025-03-07 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4791 1.4791 1.4830 1.4830 -0.0039 -0.26%
2025-03-06 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4830 1.4830 1.4657 1.4657 0.0173 1.18%
2025-03-05 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4657 1.4657 1.4580 1.4580 0.0077 0.53%
2025-03-04 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4580 1.4580 1.4551 1.4551 0.0029 0.20%
2025-03-03 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4551 1.4551 1.4532 1.4532 0.0019 0.13%
2025-02-28 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4532 1.4532 1.4752 1.4752 -0.0220 -1.49%
2025-02-27 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4752 1.4752 1.4850 1.4850 -0.0098 -0.66%
2025-02-26 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4850 1.4850 1.4751 1.4751 0.0099 0.67%
2025-02-25 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4751 1.4751 1.4965 1.4965 -0.0214 -1.43%
2025-02-24 007792 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 1.4965 1.4965 1.4927 1.4927 0.0038 0.25%