國(guó)泰安益靈活配置混合E基金凈值查詢(xún)(022049)
今天最新凈值
1.3543
-0.0034 -0.2500%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3624
0.0008 0.0619%
- 累計(jì)凈值：1.3543
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1246億
- 最近資產(chǎn)：0.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王琳 周崢奇
近一季國(guó)泰安益靈活配置混合E基金凈值查詢(xún)
近一季,國(guó)泰安益靈活配置混合E(022049)基金累計(jì)收益率-0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3616 |
1.3616 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3543 |
1.3543 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3577 |
1.3577 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3634 |
1.3634 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3749 |
1.3749 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0155 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3594 |
1.3594 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3575 |
1.3575 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0149 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3426 |
1.3426 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3446 |
1.3446 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3375 |
1.3375 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0077 |
0.58% |
|
|
| 2025-05-06 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3298 |
1.3298 |
1.3187 |
1.3187 |
0.0111 |
0.84% |
| 2025-04-30 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3187 |
1.3187 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3200 |
1.3200 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3220 |
1.3220 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3235 |
1.3235 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3225 |
1.3225 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3230 |
1.3230 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3225 |
1.3225 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3220 |
1.3220 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-04-18 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3183 |
1.3183 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3176 |
1.3176 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3179 |
1.3179 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-04-15 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3138 |
1.3138 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3129 |
1.3129 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3099 |
1.3099 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0040 |
0.31% |
|
|
| 2025-04-10 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3059 |
1.3059 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0156 |
1.21% |
| 2025-04-09 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.2903 |
1.2903 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0114 |
0.89% |
| 2025-04-08 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.2789 |
1.2789 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0202 |
1.60% |
| 2025-04-07 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.2587 |
1.2587 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0890 |
-6.60% |
| 2025-04-03 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3477 |
1.3477 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2025-04-02 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3550 |
1.3550 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3560 |
1.3560 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3556 |
1.3556 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3647 |
1.3647 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3703 |
1.3703 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3666 |
1.3666 |
1.3708 |
1.3708 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-03-25 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3708 |
1.3708 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3712 |
1.3712 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-03-21 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3645 |
1.3645 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0163 |
-1.18% |
| 2025-03-20 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3808 |
1.3808 |
1.3914 |
1.3914 |
-0.0106 |
-0.76% |
| 2025-03-19 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3914 |
1.3914 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3910 |
1.3910 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3874 |
1.3874 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3902 |
1.3902 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0287 |
2.11% |
| 2025-03-13 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3615 |
1.3615 |
1.3659 |
1.3659 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-03-12 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3659 |
1.3659 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-03-11 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3704 |
1.3704 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-03-10 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3659 |
1.3659 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3673 |
1.3673 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3694 |
1.3694 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3694 |
1.3694 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3693 |
1.3693 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3693 |
1.3693 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3691 |
1.3691 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3691 |
1.3691 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3691 |
1.3691 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3690 |
1.3690 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
022049 |
國(guó)泰安益靈活配置混合E |
1.3690 |
1.3690 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0002 |
0.01% |
