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匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012479)

今天最新凈值 0.9000 -0.0006 -0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9000
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1032億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A基金012479重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688800 瑞可達(dá) 0.0000 0.19% 0.45% 0.0009%
300633 開(kāi)立醫(yī)療 0.0000 0.17% 0.32% 0.0005%
603369 今世緣 0.0000 0.16% -1.09% -0.0017%
601127 賽力斯 0.0000 0.15% -0.98% -0.0015%
300007 漢威科技 0.0000 0.14% 0.03% 0.0000%
300170 漢得信息 0.0000 0.14% 0.28% 0.0004%
000429 粵高速Ａ 0.0000 0.13% 0.14% 0.0002%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.12% 0.00% 0.0000%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.12% 0.36% 0.0004%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.10% 0.34% 0.0003%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.42% -0.0005% 9.54%
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.06% 0.00%
2025-05-21 -0.07% 0.08%
2025-05-20 0.14% 0.02%
2025-05-19 0.01% -0.02%
2025-05-16 -0.02% -0.01%
2025-05-15 -0.08% -0.13%
2025-05-14 0.03% 0.06%
2025-05-13 0.06% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A基金012479實(shí)時(shí)估值圖
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合A基金012479實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0351 0.3234%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0342 0.3234%
平安恒鑫混合E 0.9921 0.2911%
平安恒鑫混合A 0.9919 0.2774%
平安恒鑫混合C 0.9709 0.2774%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%