博時(shí)恒樂(lè)債券A基金凈值查詢(xún)(014846)
今天最新凈值
1.1453
0.0003 0.0300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1453
0.0002 0.0186%
- 累計(jì)凈值：1.1453
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.9486億
- 最近資產(chǎn)：3.26億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張李陵
近一季博時(shí)恒樂(lè)債券A基金凈值查詢(xún)
近一季,博時(shí)恒樂(lè)債券A(014846)基金累計(jì)收益率1.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-16 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-13 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0021 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-07 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-25 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0024 |
0.21% |
|
|
| 2025-04-11 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-10 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-09 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-07 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-04-03 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-02 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-20 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-19 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-03-13 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1252 |
1.1252 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-05 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-02-27 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-25 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
014846 |
博時(shí)恒樂(lè)債券A |
1.1276 |
1.1276 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0015 |
-0.13% |
