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華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)) - 基金主頁(代碼:006289)

今天最新凈值 1.0872 -0.0012 -0.1100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0882 -0.0002 -0.0165%
  • 累計凈值：1.3138
  • 成立日期：2018-09-13
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0364億
  • 最近資產(chǎn)：8.01億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.50% -0.32% 1.53% -0.17% 5.69% -9.07% -15.08% 28.68%
同類排名 75/285 87/294 198/293 81/290 88/276 203/224 99/105 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-29 2021-12-27 2021-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0949元
2019-12-24 2019-12-20 2019-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0114元
2019-01-03 2018-12-28 2019-01-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0006元
華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
06049 保利物業(yè) 30.1800 0.57% -1.42%
600048 保利發(fā)展 87.4400 0.47% -0.61%
601111 中國國航 98.3200 0.46% 1.14%
001979 招商蛇口 62.5500 0.37% -1.35%
01908 建發(fā)國際集團 35.3000 0.34% -1.05%
600115 中國東航 144.4600 0.34% 1.55%
00753 中國國航 85.4700 0.25% -0.18%
02319 蒙牛乳業(yè) 19.6000 0.23% -2.09%
002714 牧原股份 8.5900 0.22% -0.33%
01209 華潤萬象生活 10.0200 0.21% -0.66%
華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A(006289)基金檔案
基金代碼 006289 基金簡稱 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-08-28~2018-09-11 成立日期 2018-09-13 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 許利明 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 8.01億元 最近份額 14.0364億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率