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華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(018914)

今天最新凈值 1.0844 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0843 -0.0001 -0.0084%
  • 累計凈值：1.0844
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9188億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少強 孟清揚
近一季華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A(018914)基金累計收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0844 1.0844 0.0013 0.12%
2025-05-19 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0841 1.0841 0.0003 0.03%
2025-05-16 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0845 1.0845 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0860 1.0860 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09%
2025-05-13 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0851 1.0851 1.0832 1.0832 0.0019 0.18%
2025-05-09 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0832 1.0832 1.0845 1.0845 -0.0013 -0.12%
2025-05-08 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0841 1.0841 0.0004 0.04%
2025-05-07 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0834 1.0834 0.0007 0.06%
2025-05-06 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0813 1.0813 0.0021 0.19%
2025-04-30 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0810 1.0810 0.0003 0.03%
2025-04-29 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0805 1.0805 0.0005 0.05%
2025-04-28 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0805 1.0805 1.0820 1.0820 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2025-04-24 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2025-04-23 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0813 1.0813 0.0007 0.06%
2025-04-22 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0813 1.0813 1.0809 1.0809 0.0004 0.04%
2025-04-21 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0809 1.0809 1.0799 1.0799 0.0010 0.09%
2025-04-18 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0799 1.0799 0.0000 0.00%
2025-04-17 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0789 1.0789 0.0010 0.09%
2025-04-16 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0789 1.0789 1.0793 1.0793 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0794 1.0794 1.0782 1.0782 0.0012 0.11%
2025-04-11 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2025-04-10 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0781 1.0781 1.0749 1.0749 0.0032 0.30%
2025-04-09 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0749 1.0749 1.0726 1.0726 0.0023 0.21%
2025-04-08 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0699 1.0699 0.0027 0.25%
2025-04-07 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0845 1.0845 -0.0146 -1.35%
2025-04-03 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0849 1.0849 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0846 1.0846 0.0003 0.03%
2025-04-01 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0834 1.0834 0.0012 0.11%
2025-03-31 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0855 1.0855 -0.0021 -0.19%
2025-03-28 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0863 1.0863 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0863 1.0863 1.0856 1.0856 0.0007 0.06%
2025-03-26 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0852 1.0852 0.0004 0.04%
2025-03-25 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0857 1.0857 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2025-03-21 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0879 1.0879 -0.0023 -0.21%
2025-03-20 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0894 1.0894 -0.0015 -0.14%
2025-03-19 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0894 1.0894 1.0895 1.0895 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0886 1.0886 0.0009 0.08%
2025-03-17 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0886 1.0886 1.0878 1.0878 0.0008 0.07%
2025-03-14 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0878 1.0878 1.0841 1.0841 0.0037 0.34%
2025-03-13 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0852 1.0852 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0852 1.0852 1.0860 1.0860 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0857 1.0857 0.0003 0.03%
2025-03-10 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0860 1.0860 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0867 1.0867 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0831 1.0831 0.0036 0.33%
2025-03-05 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0831 1.0831 1.0824 1.0824 0.0007 0.06%
2025-03-04 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0824 1.0824 1.0820 1.0820 0.0004 0.04%
2025-03-03 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09%
2025-02-28 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0810 1.0810 1.0850 1.0850 -0.0040 -0.37%
2025-02-27 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0850 1.0850 1.0843 1.0843 0.0007 0.06%
2025-02-26 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0804 1.0804 0.0039 0.36%
2025-02-25 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0804 1.0804 1.0817 1.0817 -0.0013 -0.12%
2025-02-24 018914 華夏聚嘉優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0817 1.0817 1.0802 1.0802 0.0015 0.14%