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交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A - 基金主頁(yè)(代碼:019559)

今天最新凈值 1.0257 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0258 -0.0002 -0.0173%
  • 累計(jì)凈值：1.0257
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6634億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王藝偉 胡湘怡
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.21% 0.04% 0.20% 0.51% 2.33% - - 2.57%
同類排名 996/1265 623/1332 1175/1326 534/1285 788/1147 -
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 0.46% 0.00%
600027 華電國(guó)際 0.0000 0.41% -1.00%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.38% 1.28%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.35% -0.15%
000807 云鋁股份 0.0000 0.32% -2.69%
300573 興齊眼藥 0.0000 0.32% 1.94%
00916 龍?jiān)措娏?/a> 0.0000 0.26% -2.79%
601615 明陽(yáng)智能 0.0000 0.24% -1.34%
300373 揚(yáng)杰科技 0.0000 0.23% -1.19%
600258 首旅酒店 0.0000 0.23% -1.69%
交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A(019559)基金檔案
基金代碼 019559 基金簡(jiǎn)稱 交銀穩(wěn)悅回報(bào)債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 王藝偉 胡湘怡 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.08億元 最近份額 1.6634億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國(guó)泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國(guó)泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%