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交銀穩(wěn)悅回報債券C基金盤中實時估值(019560)

今天最新凈值 1.0210 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0210
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6668億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王藝偉 胡湘怡
交銀穩(wěn)悅回報債券C基金019560重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000338 濰柴動力 0.0000 0.46% 0.00% 0.0000%
600027 華電國際 0.0000 0.41% -1.00% -0.0041%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.38% 1.28% 0.0049%
600941 中國移動 0.0000 0.35% -0.15% -0.0005%
000807 云鋁股份 0.0000 0.32% -2.69% -0.0086%
300573 興齊眼藥 0.0000 0.32% 1.94% 0.0062%
00916 龍源電力 0.0000 0.26% -3.09% -0.0080%
601615 明陽智能 0.0000 0.24% -1.34% -0.0032%
300373 揚杰科技 0.0000 0.23% -1.19% -0.0027%
600258 首旅酒店 0.0000 0.23% -1.69% -0.0039%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.2% -0.0199% 2.41%
交銀穩(wěn)悅回報債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.02% 0.02%
2025-05-20 0.04% 0.02%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 -0.05% -0.01%
2025-05-14 0.01% 0.00%
2025-05-13 0.02% 0.01%
2025-05-12 -0.04% 0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
交銀穩(wěn)悅回報債券C基金019560實時估值圖
交銀穩(wěn)悅回報債券C基金019560實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)裕回報債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%