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先鋒匯盈純債A基金盤中實時估值(005892)

今天最新凈值 0.8078 0.0004 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8078
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.6933億
  • 最近資產(chǎn)：14.63億
  • 基金公司：先鋒基金
  • 基金經(jīng)理：王顥 杜旭 王璠 黃意球
先鋒匯盈純債A基金005892重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300088 長信科技 0.0000 0.29% -2.18% -0.0063%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0.29% -0.0063% 0.00%
先鋒匯盈純債A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.07% 0.00%
2025-05-20 0.05% 0.00%
2025-05-19 -0.02% 0.00%
2025-05-16 0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.14% 0.00%
2025-05-14 -0.12% 0.00%
2025-05-13 0.07% 0.00%
2025-05-12 0.07% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
先鋒匯盈純債A基金005892實時估值圖
先鋒匯盈純債A基金005892實時估值圖
先鋒匯盈純債A基金動態(tài)
先鋒基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
先鋒博盈純債A 0.6975 -0.0004%
先鋒博盈純債C 0.6814 -0.0004%
先鋒匯盈純債A 0.8072 -0.0031%
先鋒匯盈純債C 0.7603 -0.0031%
先鋒量化優(yōu)選混合A 1.5678 -0.4879%
先鋒量化優(yōu)選混合C 1.5069 -0.4879%
先鋒精一混合A 0.9010 -0.7213%
先鋒精一混合C 0.8412 -0.7213%
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達增強回報債券A 1.3763 0.0956%
易方達增強回報債券B 1.3613 0.0956%
華夏聚利債券A 1.8275 0.0748%
華夏聚利債券C 1.7985 0.0748%
易方達雙債增強債券A 1.8691 0.0566%
易方達雙債增強債券C 1.8010 0.0566%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1832 0.0515%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1829 0.0515%