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富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012801)

今天最新凈值 0.7490 0.0094 1.2700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7559 0.0000 -0.0010%
  • 累計凈值：0.7490
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9141億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樂樂 牛志冬
近一季富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A(012801)基金累計收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7559 0.7559 0.7490 0.7490 0.0069 0.92%
2025-05-20 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7490 0.7490 0.7396 0.7396 0.0094 1.27%
2025-05-19 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7396 0.7396 0.7407 0.7407 -0.0011 -0.15%
2025-05-16 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7407 0.7407 0.7407 0.7407 0.0000 0.00%
2025-05-15 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7407 0.7407 0.7398 0.7398 0.0009 0.12%
2025-05-14 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7398 0.7398 0.7367 0.7367 0.0031 0.42%
2025-05-13 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7367 0.7367 0.7317 0.7317 0.0050 0.68%
2025-05-12 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7317 0.7317 0.7339 0.7339 -0.0022 -0.30%
2025-05-09 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7339 0.7339 0.7319 0.7319 0.0020 0.27%
2025-05-08 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7319 0.7319 0.7316 0.7316 0.0003 0.04%
2025-05-07 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7316 0.7316 0.7337 0.7337 -0.0021 -0.29%
2025-05-06 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7337 0.7337 0.7292 0.7292 0.0045 0.62%
2025-04-30 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7292 0.7292 0.7235 0.7235 0.0057 0.79%
2025-04-29 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7235 0.7235 0.7189 0.7189 0.0046 0.64%
2025-04-28 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7189 0.7189 0.7215 0.7215 -0.0026 -0.36%
2025-04-25 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7215 0.7215 0.7239 0.7239 -0.0024 -0.33%
2025-04-24 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7239 0.7239 0.7228 0.7228 0.0011 0.15%
2025-04-23 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7228 0.7228 0.7281 0.7281 -0.0053 -0.73%
2025-04-22 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7281 0.7281 0.7216 0.7216 0.0065 0.90%
2025-04-21 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7216 0.7216 0.7154 0.7154 0.0062 0.87%
2025-04-18 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7154 0.7154 0.7209 0.7209 -0.0055 -0.76%
2025-04-17 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7209 0.7209 0.7203 0.7203 0.0006 0.08%
2025-04-16 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7203 0.7203 0.7222 0.7222 -0.0019 -0.26%
2025-04-15 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7222 0.7222 0.7232 0.7232 -0.0010 -0.14%
2025-04-14 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7232 0.7232 0.7210 0.7210 0.0022 0.31%
2025-04-11 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7210 0.7210 0.7215 0.7215 -0.0005 -0.07%
2025-04-10 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7215 0.7215 0.7097 0.7097 0.0118 1.66%
2025-04-09 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7097 0.7097 0.7092 0.7092 0.0005 0.07%
2025-04-08 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7092 0.7092 0.7067 0.7067 0.0025 0.35%
2025-04-07 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7067 0.7067 0.7533 0.7533 -0.0466 -6.19%
2025-04-03 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7533 0.7533 0.7572 0.7572 -0.0039 -0.52%
2025-04-02 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7572 0.7572 0.7638 0.7638 -0.0066 -0.86%
2025-04-01 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7638 0.7638 0.7411 0.7411 0.0227 3.06%
2025-03-31 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7411 0.7411 0.7479 0.7479 -0.0068 -0.91%
2025-03-28 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7479 0.7479 0.7505 0.7505 -0.0026 -0.35%
2025-03-27 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7505 0.7505 0.7348 0.7348 0.0157 2.14%
2025-03-26 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7348 0.7348 0.7366 0.7366 -0.0018 -0.24%
2025-03-25 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7366 0.7366 0.7344 0.7344 0.0022 0.30%
2025-03-24 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7344 0.7344 0.7372 0.7372 -0.0028 -0.38%
2025-03-21 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7372 0.7372 0.7480 0.7480 -0.0108 -1.44%
2025-03-20 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7480 0.7480 0.7551 0.7551 -0.0071 -0.94%
2025-03-19 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7551 0.7551 0.7537 0.7537 0.0014 0.19%
2025-03-18 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7537 0.7537 0.7444 0.7444 0.0093 1.25%
2025-03-17 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7444 0.7444 0.7439 0.7439 0.0005 0.07%
2025-03-14 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7439 0.7439 0.7269 0.7269 0.0170 2.34%
2025-03-13 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7269 0.7269 0.7286 0.7286 -0.0017 -0.23%
2025-03-12 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7286 0.7286 0.7341 0.7341 -0.0055 -0.75%
2025-03-11 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7341 0.7341 0.7305 0.7305 0.0036 0.49%
2025-03-10 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7305 0.7305 0.7266 0.7266 0.0039 0.54%
2025-03-07 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7266 0.7266 0.7327 0.7327 -0.0061 -0.83%
2025-03-06 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7327 0.7327 0.7232 0.7232 0.0095 1.31%
2025-03-05 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7232 0.7232 0.7283 0.7283 -0.0051 -0.70%
2025-03-04 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7283 0.7283 0.7291 0.7291 -0.0008 -0.11%
2025-03-03 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7291 0.7291 0.7270 0.7270 0.0021 0.29%
2025-02-28 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7270 0.7270 0.7406 0.7406 -0.0136 -1.84%
2025-02-27 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7406 0.7406 0.7377 0.7377 0.0029 0.39%
2025-02-26 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7377 0.7377 0.7308 0.7308 0.0069 0.94%
2025-02-25 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7308 0.7308 0.7423 0.7423 -0.0115 -1.55%
2025-02-24 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.7423 0.7423 0.7513 0.7513 -0.0090 -1.20%