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華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(018915)

今天最新凈值 1.0780 -0.0005 -0.0500% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0782 -0.0001 -0.0084%
  • 累計(jì)凈值：1.0780
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9247億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧少?gòu)?qiáng) 孟清揚(yáng)
近一季華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C(018915)基金累計(jì)收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2025-05-16 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0780 1.0780 1.0785 1.0785 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0799 1.0799 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0799 1.0799 1.0790 1.0790 0.0009 0.08%
2025-05-13 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0772 1.0772 0.0019 0.18%
2025-05-09 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0772 1.0772 1.0786 1.0786 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0782 1.0782 0.0004 0.04%
2025-05-07 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0782 1.0782 1.0775 1.0775 0.0007 0.06%
2025-05-06 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0775 1.0775 1.0755 1.0755 0.0020 0.19%
2025-04-30 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0755 1.0755 1.0752 1.0752 0.0003 0.03%
2025-04-29 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0752 1.0752 1.0747 1.0747 0.0005 0.05%
2025-04-28 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0747 1.0747 1.0762 1.0762 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0762 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.00%
2025-04-24 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0762 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.00%
2025-04-23 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0762 1.0762 1.0755 1.0755 0.0007 0.07%
2025-04-22 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0755 1.0755 1.0751 1.0751 0.0004 0.04%
2025-04-21 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0751 1.0751 1.0742 1.0742 0.0009 0.08%
2025-04-18 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2025-04-17 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0742 1.0742 1.0733 1.0733 0.0009 0.08%
2025-04-16 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0733 1.0733 1.0736 1.0736 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0736 1.0736 1.0737 1.0737 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0737 1.0737 1.0726 1.0726 0.0011 0.10%
2025-04-11 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2025-04-10 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0725 1.0725 1.0694 1.0694 0.0031 0.29%
2025-04-09 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0694 1.0694 1.0671 1.0671 0.0023 0.22%
2025-04-08 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0671 1.0671 1.0643 1.0643 0.0028 0.26%
2025-04-07 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0643 1.0643 1.0790 1.0790 -0.0147 -1.36%
2025-04-03 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0793 1.0793 -0.0003 -0.03%
2025-04-02 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0793 1.0793 1.0790 1.0790 0.0003 0.03%
2025-04-01 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0779 1.0779 0.0011 0.10%
2025-03-31 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0779 1.0779 1.0800 1.0800 -0.0021 -0.19%
2025-03-28 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0808 1.0808 -0.0008 -0.07%
2025-03-27 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0808 1.0808 1.0802 1.0802 0.0006 0.06%
2025-03-26 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0802 1.0802 1.0797 1.0797 0.0005 0.05%
2025-03-25 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0802 1.0802 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2025-03-21 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0802 1.0802 1.0825 1.0825 -0.0023 -0.21%
2025-03-20 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0825 1.0825 1.0840 1.0840 -0.0015 -0.14%
2025-03-19 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0840 1.0840 1.0841 1.0841 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0841 1.0841 1.0833 1.0833 0.0008 0.07%
2025-03-17 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0833 1.0833 1.0824 1.0824 0.0009 0.08%
2025-03-14 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0824 1.0824 1.0788 1.0788 0.0036 0.33%
2025-03-13 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0788 1.0788 1.0799 1.0799 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0799 1.0799 1.0807 1.0807 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03%
2025-03-10 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0804 1.0804 1.0807 1.0807 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0807 1.0807 1.0814 1.0814 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0814 1.0814 1.0778 1.0778 0.0036 0.33%
2025-03-05 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0778 1.0778 1.0772 1.0772 0.0006 0.06%
2025-03-04 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0772 1.0772 1.0768 1.0768 0.0004 0.04%
2025-03-03 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0768 1.0768 1.0758 1.0758 0.0010 0.09%
2025-02-28 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0758 1.0758 1.0798 1.0798 -0.0040 -0.37%
2025-02-27 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0798 1.0798 1.0791 1.0791 0.0007 0.06%
2025-02-26 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0753 1.0753 0.0038 0.35%
2025-02-25 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0753 1.0753 1.0766 1.0766 -0.0013 -0.12%
2025-02-24 018915 華夏聚嘉優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0766 1.0766 1.0751 1.0751 0.0015 0.14%