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嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩基金盤中實(shí)時(shí)估值(011250)

今天最新凈值 1.1314 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1314
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.0534億
  • 最近資產(chǎn)：6.75億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李金燦 賴禮輝 閆紅蕾
嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C基金011250重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.49% 0.49% 0.0024%
600036 招商銀行 0.0000 0.40% 1.39% 0.0056%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.35% -0.97% -0.0034%
601021 春秋航空 0.0000 0.34% -0.80% -0.0027%
600030 中信證券 0.0000 0.31% -0.19% -0.0006%
601857 中國(guó)石油 0.0000 0.26% 0.36% 0.0009%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 0.0000 0.25% -0.63% -0.0016%
600060 海信視像 0.0000 0.25% 0.00% 0.0000%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.23% 0.00% 0.0000%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 0.20% -1.77% -0.0035%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.08% -0.0029% 2.27%
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.04% 0.00%
2025-05-21 0.07% 0.03%
2025-05-20 0.08% 0.00%
2025-05-19 0.01% 0.00%
2025-05-16 -0.05% -0.02%
2025-05-15 -0.05% -0.02%
2025-05-14 0.05% 0.01%
2025-05-13 0.04% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)穩(wěn)?；旌螩基金011250實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)穩(wěn)裕混合C基金011250實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%