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方正富邦深證100ETF聯(lián)接A基金盤中實(shí)時(shí)估值(006687)

今天最新凈值 1.3485 0.0114 0.8500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3485
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9129億
  • 最近資產(chǎn)：5.57億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 張超梁 于潤澤
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A基金006687重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.08% -1.34% -0.0011%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.05% 0.80% 0.0004%
002594 比亞迪 0.0000 0.04% -0.05% 0.0000%
000858 五 糧 液 0.0000 0.03% -0.12% 0.0000%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.03% -0.70% -0.0002%
000651 格力電器 0.0000 0.02% 0.38% 0.0001%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.02% -0.26% -0.0001%
002475 立訊精密 0.0000 0.02% -0.90% -0.0002%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.02% -0.30% -0.0001%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 0.01% -2.06% -0.0002%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.32% -0.0014% 1.36%
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.60% 0.01%
2025-05-20 0.85% 0.01%
2025-05-19 -0.19% 0.00%
2025-05-16 -0.13% 0.00%
2025-05-15 -1.27% -0.02%
2025-05-14 0.88% 0.01%
2025-05-13 0.00% 0.00%
2025-05-12 1.66% 0.02%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A基金006687實(shí)時(shí)估值圖
方正富邦深證100ETF聯(lián)接A基金006687實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1105 2.2779%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1581 2.2472%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1160 2.2278%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8072 1.2305%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9944 1.1768%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I 0.9776 1.0674%
南方中證銀行ETF 1.6399 0.8299%
天弘中證銀行ETF 1.4518 0.8299%