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招商安和債券E - 基金主頁(代碼:021863)

今天最新凈值 1.0727 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0718 -0.0009 -0.0885%
  • 累計凈值：1.0727
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.5382億
  • 最近資產(chǎn)：50.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧童 尹曉紅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.32% 0.04% 0.59% 0.95% - - - 2.80%
同類排名 957/1261 679/1331 800/1323 245/1282 -
招商安和債券E重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601006 大秦鐵路 0.0000 0.23% -1.04%
600177 雅戈?duì)?/a> 0.0000 0.21% -0.93%
601009 南京銀行 0.0000 0.16% -0.83%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.16% 0.05%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.16% -1.25%
600282 南鋼股份 0.0000 0.15% -0.23%
601169 北京銀行 0.0000 0.15% -0.79%
601398 工商銀行 0.0000 0.15% -0.56%
600015 華夏銀行 0.0000 0.14% -1.45%
600016 民生銀行 0.0000 0.13% -0.95%
招商安和債券E(021863)基金檔案
基金代碼 021863 基金簡稱 招商安和債券E 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 鄧童 尹曉紅 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 50.11億 最近份額 47.5382億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%