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東興興源債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(014716)

今天最新凈值 1.0268 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
東興興源債券A基金014716重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600887 伊利股份 0.1500 0.84% 0.92% 0.0077%
601398 工商銀行 0.6000 0.63% 0.00% 0.0000%
601998 中信銀行 0.5000 0.63% 2.37% 0.0149%
600373 中文傳媒 0.2000 0.61% -0.28% -0.0017%
603899 晨光股份 0.0800 0.58% -1.26% -0.0073%
601928 鳳凰傳媒 0.2500 0.55% -0.67% -0.0037%
601877 正泰電器 0.1000 0.40% -0.04% -0.0002%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.24% 0.0097% 0.00%
東興興源債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.06% -0.01%
2025-05-20 0.05% 0.01%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 -0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.01% 0.02%
2025-05-14 0.02% -0.02%
2025-05-13 0.04% 0.01%
2025-05-12 0.05% -0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
東興興源債券A基金014716實(shí)時(shí)估值圖
東興興源債券A基金014716實(shí)時(shí)估值圖
東興基金管理旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東興宸祥量化混合A 1.1145 0.0142%
東興宸祥量化混合C 1.1106 0.0142%
東興興源債券A 1.0274 0.0035%
東興興源債券C 1.0316 0.0035%
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4269%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0171 0.4074%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0155 0.4074%
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉 1.0249 0.3668%
紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疌 1.0225 0.3668%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A 1.0408 0.3544%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C 1.0382 0.3544%
博道和裕多元穩(wěn)健30天持有期債券A 1.0288 0.3214%