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浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A - 基金主頁(代碼:019041)

今天最新凈值 1.0582 0.0007 0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0582 -0.0007 -0.0641%
  • 累計(jì)凈值：1.0582
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6918億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李羿
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.79% 0.17% 0.54% 0.09% 3.61% - - 5.81%
同類排名 608/1266 860/1327 870/1323 822/1283 537/1146 -
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000975 山金國際 0.0000 1.22% -1.55%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.71% 0.54%
600489 中金黃金 0.0000 0.64% -1.29%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.63% -1.19%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.57% 0.71%
000951 中國重汽 0.0000 0.55% -0.57%
688008 瀾起科技 0.0000 0.43% 1.30%
600642 申能股份 0.0000 0.41% -0.87%
00941 中國移動(dòng) 0.0000 0.35% -1.08%
601088 中國神華 0.0000 0.35% 0.75%
浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A(019041)基金檔案
基金代碼 019041 基金簡稱 浦銀安盛穩(wěn)健富利180天持有債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 李羿 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.76億 最近份額 1.6918億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%