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匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012480)

今天最新凈值 0.8880 0.0013 0.1500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8880
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1160億
  • 最近資產(chǎn)：0.97億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C基金012480重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688800 瑞可達(dá) 0.0000 0.19% 1.36% 0.0026%
300633 開(kāi)立醫(yī)療 0.0000 0.17% -1.19% -0.0020%
603369 今世緣 0.0000 0.16% -0.04% -0.0001%
601127 賽力斯 0.0000 0.15% -0.52% -0.0008%
300007 漢威科技 0.0000 0.14% -1.92% -0.0027%
300170 漢得信息 0.0000 0.14% 0.22% 0.0003%
000429 粵高速Ａ 0.0000 0.13% 0.48% 0.0006%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.12% 0.58% 0.0007%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.12% 1.28% 0.0015%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.10% -0.53% -0.0005%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.42% -0.0004% 9.54%
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.07% 0.08%
2025-05-20 0.15% 0.02%
2025-05-19 0.01% -0.02%
2025-05-16 -0.02% -0.01%
2025-05-15 -0.08% -0.13%
2025-05-14 0.03% 0.06%
2025-05-13 0.05% 0.01%
2025-05-12 -0.08% 0.13%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C基金012480實(shí)時(shí)估值圖
匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合C基金012480實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0796 0.4042%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0717 0.4042%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3084%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3084%
平安恒鑫混合E 0.9917 0.2574%
平安恒鑫混合A 0.9916 0.2453%
平安恒鑫混合C 0.9706 0.2453%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2686 0.2289%