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招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018386)

今天最新凈值 0.7830 -0.0057 -0.7200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7830
  • 成立日期：2023-06-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6072億
  • 最近資產(chǎn)：0.44億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：房俊一
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金018386重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688111 金山辦公 0.0200 0.14% -0.94% -0.0013%
002230 科大訊飛 0.0900 0.09% -1.43% -0.0013%
300033 同花順 0.0100 0.04% -2.16% -0.0009%
600570 恒生電子 0.0800 0.04% -2.45% -0.0010%
601360 三六零 0.1800 0.04% -2.44% -0.0010%
300339 潤和軟件 0.0300 0.03% -2.21% -0.0007%
600536 中國軟件 0.0300 0.03% -2.13% -0.0006%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 0.1100 0.03% -1.52% -0.0005%
600845 寶信軟件 0.0400 0.03% -1.16% -0.0003%
688568 中科星圖 0.0300 0.03% 0.30% 0.0001%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.5% -0.0075% 0.84%
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.65% -0.01%
2025-05-22 -0.72% -0.01%
2025-05-21 -0.52% 0.00%
2025-05-20 0.21% 0.00%
2025-05-19 -0.24% -0.01%
2025-05-16 -0.36% 0.00%
2025-05-15 -2.69% -0.02%
2025-05-14 0.74% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金018386實(shí)時(shí)估值圖
招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金018386實(shí)時(shí)估值圖