建信深證基本面60ETF聯(lián)接A(深F60聯(lián)接)基金凈值查詢(530015)
今天最新凈值
2.4271
0.0091 0.3800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.4271
0.0000 -0.0004%
- 累計凈值：2.4271
- 成立日期：2011-09-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：9.282億份
- 最近份額：1.5998億
- 最近資產(chǎn)：3.95億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：薛玲 趙云煜
近一季建信深證基本面60ETF聯(lián)接A|深F60聯(lián)接基金凈值查詢
近一季,建信深證基本面60ETF聯(lián)接A(530015)基金累計收益率-2.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4175 |
2.4175 |
2.4271 |
2.4271 |
-0.0096 |
-0.40% |
| 2025-05-21 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4271 |
2.4271 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0091 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4180 |
2.4180 |
2.3996 |
2.3996 |
0.0184 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3996 |
2.3996 |
2.3990 |
2.3990 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3990 |
2.3990 |
2.4075 |
2.4075 |
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-0.35% |
| 2025-05-15 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4075 |
2.4075 |
2.4303 |
2.4303 |
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-0.94% |
| 2025-05-14 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4303 |
2.4303 |
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2.4127 |
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| 2025-05-13 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.4127 |
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2.4093 |
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| 2025-05-12 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4093 |
2.4093 |
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2.3814 |
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1.17% |
| 2025-05-09 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3814 |
2.3814 |
2.3848 |
2.3848 |
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-0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3848 |
2.3848 |
2.3743 |
2.3743 |
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| 2025-05-07 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.3743 |
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2.3650 |
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| 2025-05-06 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3650 |
2.3650 |
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2.3415 |
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1.00% |
| 2025-04-30 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3415 |
2.3415 |
2.3470 |
2.3470 |
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| 2025-04-29 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3470 |
2.3470 |
2.3509 |
2.3509 |
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-0.17% |
| 2025-04-28 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3509 |
2.3509 |
2.3577 |
2.3577 |
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-0.29% |
| 2025-04-25 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3577 |
2.3577 |
2.3540 |
2.3540 |
0.0037 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3540 |
2.3540 |
2.3555 |
2.3555 |
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-0.06% |
| 2025-04-23 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3555 |
2.3555 |
2.3527 |
2.3527 |
0.0028 |
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| 2025-04-22 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3527 |
2.3527 |
2.3488 |
2.3488 |
0.0039 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3488 |
2.3488 |
2.3445 |
2.3445 |
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0.18% |
| 2025-04-18 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3445 |
2.3445 |
2.3314 |
2.3314 |
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| 2025-04-17 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3314 |
2.3314 |
2.3283 |
2.3283 |
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| 2025-04-16 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3283 |
2.3283 |
2.3312 |
2.3312 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2025-04-15 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3312 |
2.3312 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3310 |
2.3310 |
2.3288 |
2.3288 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3288 |
2.3288 |
2.3315 |
2.3315 |
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-0.12% |
| 2025-04-10 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3315 |
2.3315 |
2.2867 |
2.2867 |
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| 2025-04-09 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.2867 |
2.2867 |
2.2780 |
2.2780 |
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| 2025-04-08 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.2780 |
2.2780 |
2.2419 |
2.2419 |
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1.61% |
| 2025-04-07 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.2419 |
2.2419 |
2.4235 |
2.4235 |
-0.1816 |
-7.49% |
| 2025-04-03 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4235 |
2.4235 |
2.4440 |
2.4440 |
-0.0205 |
-0.84% |
| 2025-04-02 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4440 |
2.4440 |
2.4454 |
2.4454 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4454 |
2.4454 |
2.4499 |
2.4499 |
-0.0045 |
-0.18% |
| 2025-03-31 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4499 |
2.4499 |
2.4679 |
2.4679 |
-0.0180 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4679 |
2.4679 |
2.4755 |
2.4755 |
-0.0076 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4755 |
2.4755 |
2.4727 |
2.4727 |
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| 2025-03-26 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4727 |
2.4727 |
2.4757 |
2.4757 |
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-0.12% |
| 2025-03-25 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4757 |
2.4757 |
2.4760 |
2.4760 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4760 |
2.4760 |
2.4689 |
2.4689 |
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0.29% |
| 2025-03-21 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4689 |
2.4689 |
2.4895 |
2.4895 |
-0.0206 |
-0.83% |
| 2025-03-20 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4895 |
2.4895 |
2.5112 |
2.5112 |
-0.0217 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.5112 |
2.5112 |
2.5051 |
2.5051 |
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0.24% |
| 2025-03-18 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.5051 |
2.5051 |
2.4947 |
2.4947 |
0.0104 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4947 |
2.4947 |
2.5028 |
2.5028 |
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-0.32% |
| 2025-03-14 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.5028 |
2.5028 |
2.4554 |
2.4554 |
0.0474 |
1.93% |
| 2025-03-13 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4554 |
2.4554 |
2.4638 |
2.4638 |
-0.0084 |
-0.34% |
| 2025-03-12 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4638 |
2.4638 |
2.4692 |
2.4692 |
-0.0054 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4692 |
2.4692 |
2.4666 |
2.4666 |
0.0026 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4666 |
2.4666 |
2.4783 |
2.4783 |
-0.0117 |
-0.47% |
| 2025-03-07 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4783 |
2.4783 |
2.4860 |
2.4860 |
-0.0077 |
-0.31% |
| 2025-03-06 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4860 |
2.4860 |
2.4599 |
2.4599 |
0.0261 |
1.06% |
| 2025-03-05 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4599 |
2.4599 |
2.4581 |
2.4581 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4581 |
2.4581 |
2.4574 |
2.4574 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4574 |
2.4574 |
2.4568 |
2.4568 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4568 |
2.4568 |
2.4944 |
2.4944 |
-0.0376 |
-1.51% |
| 2025-02-27 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4944 |
2.4944 |
2.4830 |
2.4830 |
0.0114 |
0.46% |
| 2025-02-26 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4830 |
2.4830 |
2.4621 |
2.4621 |
0.0209 |
0.85% |
| 2025-02-25 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4621 |
2.4621 |
2.4879 |
2.4879 |
-0.0258 |
-1.04% |
| 2025-02-24 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4879 |
2.4879 |
2.4799 |
2.4799 |
0.0080 |
0.32% |
