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長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疉(長(zhǎng)城穩(wěn)固A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(000333)

今天最新凈值 1.3704 0.0010 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3904
  • 成立日期：2015-01-28
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：8.108億份
  • 最近份額：0.1317億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：張棪
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疉基金000333重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000933 神火股份 0.0000 0.34% -1.27% -0.0043%
601985 中國(guó)核電 0.0000 0.34% -0.10% -0.0003%
600039 四川路橋 0.0000 0.32% -0.21% -0.0007%
601088 中國(guó)神華 0.0000 0.32% 0.75% 0.0024%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 0.28% -1.77% -0.0050%
600036 招商銀行 0.0000 0.27% 1.39% 0.0038%
600019 寶鋼股份 0.0000 0.24% -1.29% -0.0031%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.23% 0.71% 0.0016%
601000 唐山港 0.0000 0.21% -1.19% -0.0025%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.21% 0.75% 0.0016%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.76% -0.0065% 0.00%
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疉基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.07% 0.00%
2025-05-20 0.07% 0.00%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 -0.01% 0.00%
2025-05-15 -0.11% 0.01%
2025-05-14 0.01% -0.01%
2025-05-13 0.10% 0.01%
2025-05-12 0.06% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疉基金000333實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疉基金000333實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)城穩(wěn)固收益?zhèn)疉基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%