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工銀聚寧9個(gè)月持有期混合A - 基金主頁(代碼:012826)

今天最新凈值 1.0865 0.0034 0.3100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0911 0.0008 0.0760%
  • 累計(jì)凈值：1.0865
  • 成立日期：2021-08-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7105億
  • 最近資產(chǎn)：6.02億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：景曉達(dá) 周暉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.98% 0.17% 2.15% 1.35% 4.83% 9.69% 13.72% 8.65%
同類排名 240/1325 336/1340 111/1343 201/1334 375/1290 147/1191 85/1066 -
工銀聚寧9個(gè)月持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 1.98% 2.35%
000858 五 糧 液 0.0000 1.95% -0.13%
06198 青島港 0.0000 1.82% 0.77%
00257 光大環(huán)境 0.0000 1.81% -0.26%
03993 洛陽鉬業(yè) 0.0000 1.76% -0.30%
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.74% 1.18%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.68% -1.35%
601128 常熟銀行 0.0000 1.61% 1.54%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 1.60% -0.21%
600483 福能股份 0.0000 1.57% -1.33%
工銀聚寧9個(gè)月持有期混合A(012826)基金檔案
基金代碼 012826 基金簡稱 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-16~2021-08-24 成立日期 2021-08-27 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 景曉達(dá) 周暉 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 6.02億 最近份額 5.7105億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率