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中郵純債恒利債券C(中郵純債恒利C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002277)

今天最新凈值 1.3510 -0.0020 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4610
  • 成立日期：2017-04-13
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5324億
  • 最近資產(chǎn)：14.75億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：武志驍 閆宜乘 郭志紅
中郵純債恒利債券C基金002277重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
001965 招商公路 60.0000 0.66% -0.40% -0.0026%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.66% -0.0026% 0.00%
中郵純債恒利債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.22% 0.00%
2025-05-22 -0.15% -0.01%
2025-05-21 0.07% 0.00%
2025-05-20 0.15% 0.00%
2025-05-19 0.15% 0.01%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 -0.22% 0.00%
2025-05-14 0.00% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中郵純債恒利債券C基金002277實(shí)時(shí)估值圖
中郵純債恒利債券C基金002277實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合一級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1630 0.0825%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1509 0.0825%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1595 0.0327%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1512 0.0327%
金元順安豐祥債券A 1.0349 0.0233%
招商安心收益?zhèn)疌 1.9057 0.0165%
寶盈鴻盛債券A 1.0325 0.0120%
寶盈鴻盛債券C 1.0124 0.0120%