搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)融添益增強(qiáng)債券C - 基金主頁(yè)(代碼:016619)

今天最新凈值 1.0388 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0387 -0.0001 -0.0074%
  • 累計(jì)凈值：1.0388
  • 成立日期：2023-04-12
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.32億元
  • 基金公司：國(guó)融基金
  • 基金經(jīng)理：顧喆彬 賈雨璇
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.44% 0.05% 0.23% 0.43% 0.26% 4.64% - 3.86%
同類排名 896/1262 643/1332 1145/1324 616/1283 1069/1144 551/956 -
國(guó)融添益增強(qiáng)債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601377 興業(yè)證券 134.2600 0.50% -1.21%
000166 申萬(wàn)宏源 41.4000 0.13% -1.05%
國(guó)融添益增強(qiáng)債券C(016619)基金檔案
基金代碼 016619 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)融添益增強(qiáng)債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-01-11~2023-04-10 成立日期 2023-04-12 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 顧喆彬 賈雨璇 基金托管人 基金公司 國(guó)融基金
最近資產(chǎn) 2.32億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%