國聯(lián)融盛雙盈債券A(中融融盛雙盈一年封閉債券A)基金凈值查詢(015477)
今天最新凈值
1.0923
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0923
0.0000 -0.0031%
- 累計(jì)凈值：1.0923
- 成立日期：2022-08-31
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：2.4543億
- 最近資產(chǎn)：2.59億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：潘巍 錢文成 哈默
近一季國聯(lián)融盛雙盈債券A|中融融盛雙盈一年封閉債券A基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)融盛雙盈債券A(015477)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0918 |
1.0918 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0919 |
1.0919 |
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0.04% |
| 2025-05-20 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0913 |
1.0913 |
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0.01% |
| 2025-05-16 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0913 |
1.0913 |
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1.0917 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
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1.0917 |
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1.0922 |
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-0.05% |
| 2025-05-14 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0918 |
1.0918 |
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| 2025-05-13 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
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1.0918 |
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1.0919 |
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| 2025-05-12 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
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1.0919 |
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| 2025-05-09 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
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1.0916 |
1.0916 |
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|
|
| 2025-05-08 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
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1.0916 |
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1.0902 |
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| 2025-05-07 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
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1.0902 |
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1.0902 |
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| 2025-05-06 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
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1.0902 |
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1.0882 |
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| 2025-04-30 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0882 |
1.0882 |
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1.0878 |
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| 2025-04-29 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
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1.0878 |
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1.0867 |
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| 2025-04-28 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0867 |
1.0867 |
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1.0869 |
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-0.02% |
| 2025-04-25 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0869 |
1.0869 |
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1.0866 |
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0.03% |
| 2025-04-24 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0870 |
1.0870 |
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-0.04% |
| 2025-04-23 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0864 |
1.0864 |
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0.07% |
| 2025-04-21 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0857 |
1.0857 |
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| 2025-04-18 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0857 |
1.0857 |
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1.0859 |
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-0.02% |
| 2025-04-17 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0859 |
1.0859 |
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1.0855 |
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0.04% |
| 2025-04-16 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0855 |
1.0855 |
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1.0863 |
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| 2025-04-15 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0863 |
1.0863 |
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1.0862 |
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0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0862 |
1.0862 |
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1.0849 |
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| 2025-04-11 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0846 |
1.0846 |
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0.03% |
| 2025-04-10 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0846 |
1.0846 |
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1.0826 |
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| 2025-04-09 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0805 |
1.0805 |
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0.19% |
| 2025-04-08 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0805 |
1.0805 |
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1.0786 |
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| 2025-04-07 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0786 |
1.0786 |
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| 2025-04-03 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
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1.0885 |
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1.0869 |
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| 2025-04-02 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0869 |
1.0869 |
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1.0856 |
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| 2025-04-01 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0014 |
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| 2025-03-31 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0842 |
1.0842 |
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1.0855 |
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-0.12% |
| 2025-03-28 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0855 |
1.0855 |
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1.0873 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0873 |
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0.00% |
| 2025-03-26 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0873 |
1.0873 |
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1.0862 |
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| 2025-03-25 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0853 |
1.0853 |
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| 2025-03-24 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0853 |
1.0853 |
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1.0845 |
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| 2025-03-21 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0866 |
1.0866 |
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-0.19% |
| 2025-03-20 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0862 |
1.0862 |
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0.04% |
| 2025-03-19 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
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1.0862 |
1.0867 |
1.0867 |
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-0.05% |
| 2025-03-18 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0867 |
1.0867 |
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1.0861 |
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0.06% |
| 2025-03-17 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0876 |
1.0876 |
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| 2025-03-13 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
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1.0851 |
1.0858 |
1.0858 |
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| 2025-03-12 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0850 |
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0.07% |
| 2025-03-11 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0845 |
1.0845 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-02-27 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
015477 |
國聯(lián)融盛雙盈債券A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0010 |
-0.09% |
