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國泰安益靈活配置混合E基金盤中實時估值(022049)

今天最新凈值 1.3616 0.0073 0.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3616
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1246億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王琳 周崢奇
國泰安益靈活配置混合E基金022049重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 3.94% -0.06% -0.0024%
300750 寧德時代 0.0000 3.01% -1.35% -0.0406%
601318 中國平安 0.0000 2.63% -0.02% -0.0005%
600036 招商銀行 0.0000 2.41% 1.39% 0.0335%
000333 美的集團 0.0000 1.84% 0.71% 0.0131%
600900 長江電力 0.0000 1.72% 0.75% 0.0129%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.45% 0.49% 0.0071%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.44% 0.84% 0.0121%
300059 東方財富 0.0000 1.34% -0.70% -0.0094%
000858 五 糧 液 0.0000 1.23% -0.13% -0.0016%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
21.01% 0.0242% 0.00%
國泰安益靈活配置混合E基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.44% 0.06%
2025-05-20 0.54% -0.01%
2025-05-19 -0.25% -0.01%
2025-05-16 -0.42% -0.05%
2025-05-15 -0.84% 0.03%
2025-05-14 1.14% 0.08%
2025-05-13 0.14% 0.01%
2025-05-12 1.11% 0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰安益靈活配置混合E基金022049實時估值圖
國泰安益靈活配置混合E基金022049實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達欣混合A 2.2808 0.9656%