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長城優(yōu)選招益一年持有混合C(長城優(yōu)選招益一年混合C)基金盤中實時估值(012686)

今天最新凈值 0.9926 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9926
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6350億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬強
長城優(yōu)選招益一年持有混合C基金012686重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.05% -1.25% -0.0256%
601398 工商銀行 0.0000 1.02% -0.56% -0.0057%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.30% 0.05% 0.0002%
300750 寧德時代 0.0000 0.26% -1.25% -0.0033%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.63% -0.0344% 4.28%
長城優(yōu)選招益一年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.07% -0.04%
2025-05-22 -0.03% 0.01%
2025-05-21 0.04% 0.04%
2025-05-20 0.03% 0.01%
2025-05-19 -0.01% -0.02%
2025-05-16 -0.05% -0.05%
2025-05-15 -0.05% 0.00%
2025-05-14 0.03% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長城優(yōu)選招益一年持有混合C基金012686實時估值圖
長城優(yōu)選招益一年持有混合C基金012686實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%